Сравнение LLYVK vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LLYVK имеет отрицательный P/E (-32.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SIRI прибылен с P/E 10.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SIRI оценён ниже: 1.06 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIRI дешевле: 0.77 против 1.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIRI оценён ниже: 8.60 vs 16.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LLYVK отрицательный (-7.65%), что говорит об убыточности. SIRI генерирует прибыль с ROE 7.33%. По этому критерию преимущество однозначно. LLYVK убыточен — чистая маржа -18.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LLYVK — 0.01, SIRI — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LLYVK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.48 | 10.74 | |
| P/B | 1.17 | 0.77 | |
| P/S | 5.91 | 1.06 | |
| PEG | -0.04 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 16.93 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.65% | 7.33% | |
| ROA | -1.75% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 34.83% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 6.13% | 17.99% | |
| Чистая маржа | -18.17% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.14% | |
| EPS | $-3.02 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $91.41 | $34.91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LLYVK — 54.8, SIRI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LLYVK на 2.8%, SIRI на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LLYVK — 15.1 (нет тренда), SIRI — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета SIRI — 0.65, LLYVK — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LLYVK составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLYVK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 59.89 | 76.05 | |
| CCI (20) | 44.97 | 7.36 | |
| MFI | 55.57 | 57.74 | |
| Williams %R | -40.11 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 0.73 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.14 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.82% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.14% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 86.87 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.65 | |
| ATR % | 3.20% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.55 | |
| RS Rating | 66.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -4.27 | -5.98 | |
| BB ширина | 10.50 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LLYVK генерирует 381,95 млн $, SIRI — 8,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SIRI зарабатывает 805 млн $, а LLYVK фиксирует убыток (-86,97 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LLYVK генерирует -29,45 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LLYVK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 381,95 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -86,97 млн $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.95 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | -29,45 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -29,45 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIRI обеспечивает 3.99% годовой доходности, LLYVK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SIRI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LLYVK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.14% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LLYVK показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+8.82%), SIRI — в июле (+5.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LLYVK — апрель (-3.97%), для SIRI — сентябрь (-5.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Live Group или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — LLYVK или SIRI?
Какие дивиденды у Liberty Live Group и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Live Group или Sirius XM Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — LLYVK или SIRI?
Что лучше купить — LLYVK или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией