Сравнение LLYVK vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LLYVK (P/E -32.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROKU показывает P/E 90.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ROKU: 3.69 vs 5.91 у LLYVK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LLYVK дешевле: 1.17 против 6.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LLYVK оценён ниже: 16.93 vs 47.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LLYVK отрицательный (-7.65%), что говорит об убыточности. ROKU генерирует прибыль с ROE 7.64%. По этому критерию преимущество однозначно. LLYVK убыточен — чистая маржа -18.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LLYVK — 0.01, ROKU — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LLYVK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.48 | 90.90 | |
| P/B | 1.17 | 6.86 | |
| P/S | 5.91 | 3.69 | |
| PEG | -0.04 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 16.93 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.65% | 7.64% | |
| ROA | -1.75% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 34.83% | 44.19% | |
| Операц. маржа | 6.13% | 2.09% | |
| Чистая маржа | -18.17% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $91.41 | $18.11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LLYVK составляет 54.8 (нейтральная зона), у ROKU — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LLYVK на 2.8%, ROKU на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LLYVK — 15.1 (нет тренда), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). ROKU демонстрирует выраженный тренд, а LLYVK — нет. LLYVK менее волатилен — бета 0.83 против 2.06 у ROKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLYVK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 59.89 | 46.53 | |
| CCI (20) | 44.97 | 36.64 | |
| MFI | 55.57 | 57.88 | |
| Williams %R | -40.11 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 0.73 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.14 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.82% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.14% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 86.87 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 2.06 | |
| ATR % | 3.20% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 1.44 | |
| RS Rating | 66.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -4.27 | -4.80 | |
| BB ширина | 10.50 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LLYVK — 381,95 млн $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ROKU зарабатывает 88,36 млн $, а LLYVK фиксирует убыток (-86,97 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LLYVK генерирует -29,45 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LLYVK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 381,95 млн $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -86,97 млн $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.95 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | -29,45 млн $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -29,45 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LLYVK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LLYVK приходится на феврале (+8.82%), а ROKU — на ноябре (+20.94%). Слабые месяцы: для LLYVK — апрель (-3.97%), для ROKU — март (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +41.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Live Group или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — LLYVK или ROKU?
Какие дивиденды у Liberty Live Group и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Live Group или Roku, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LLYVK или ROKU?
Что лучше купить — LLYVK или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией