Сравнение LLYVK vs NXST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LLYVK (P/E -32.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NXST показывает P/E 34.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NXST: 1.13 vs 5.91 у LLYVK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LLYVK дешевле: 1.17 против 2.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXST оценён ниже: 10.36 vs 16.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LLYVK отрицательный (-7.65%), что говорит об убыточности. NXST генерирует прибыль с ROE 7.52%. По этому критерию преимущество однозначно. LLYVK убыточен — чистая маржа -18.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NXST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.65, тогда как LLYVK практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LLYVK | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.48 | 34.86 | |
| P/B | 1.17 | 2.65 | |
| P/S | 5.91 | 1.13 | |
| PEG | -0.04 | -0.46 | |
| EV/EBITDA | 16.93 | 10.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.65% | 7.52% | |
| ROA | -1.75% | 0.91% | |
| Валовая маржа | 34.83% | 45.25% | |
| Операц. маржа | 6.13% | 17.78% | |
| Чистая маржа | -18.17% | 3.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 5.65 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.93% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 136.36% | |
| EPS | $-3.02 | $5.43 | |
| Балансовая стоим. | $91.41 | $71.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LLYVK сильнее: 75/100 против 22/100 у NXST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LLYVK составляет 54.8 (нейтральная зона), у NXST — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LLYVK выше на 2.8%, NXST — ниже на -7.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LLYVK выше SMA 200 (+8.1%), NXST — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу LLYVK. Сила тренда по ADX: LLYVK — 15.1 (нет тренда), NXST — 8.5 (нет тренда). NXST менее волатилен — бета 0.69 против 0.83 у LLYVK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLYVK | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 37.66 | |
| Stochastic %K | 59.89 | 6.58 | |
| CCI (20) | 44.97 | -201.79 | |
| MFI | 55.57 | 38.85 | |
| Williams %R | -40.11 | -93.42 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.66 | |
| Momentum (10) | 0.73 | -7.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.14 | 8.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -2.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | -4.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.82% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.14% | -7.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 86.87 | 91.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.69 | |
| ATR % | 3.20% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.24 | |
| RS Rating | 66.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -4.27 | -25.52 | |
| BB ширина | 10.50 | 9.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LLYVK — 381,95 млн $, NXST — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NXST зарабатывает 109 млн $, а LLYVK фиксирует убыток (-86,97 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LLYVK генерирует -29,45 млн $, NXST — 743 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LLYVK | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 381,95 млн $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -86,97 млн $ | 109 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.95 | $3.04 | |
| Операц. Cash Flow | -29,45 млн $ | 891 млн $ | |
| Free Cash Flow | -29,45 млн $ | 743 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3.93% годовой доходности, LLYVK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LLYVK | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.93% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 136.36% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LLYVK приходится на феврале (+8.82%), а NXST — на ноябре (+7.23%). Слабые месяцы: для LLYVK — апрель (-3.97%), для NXST — март (-7.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +18.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Live Group или Nexstar Media Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — LLYVK или NXST?
Какие дивиденды у Liberty Live Group и Nexstar Media Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Live Group или Nexstar Media Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LLYVK или NXST?
Что лучше купить — LLYVK или NXST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией