Сравнение LLYVK vs NWSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LLYVK отрицательный (-32.48) — компания генерирует убытки. NWSA прибылен, P/E составляет 39.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NWSA дешевле: 1.85 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LLYVK дешевле: 1.17 против 1.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NWSA оценён ниже: 11.32 vs 16.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LLYVK отрицательный (-7.65%), что говорит об убыточности. NWSA генерирует прибыль с ROE 4.88%. По этому критерию преимущество однозначно. LLYVK убыточен — чистая маржа -18.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LLYVK — 0.01, NWSA — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LLYVK | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.48 | 39.12 | |
| P/B | 1.17 | 1.94 | |
| P/S | 5.91 | 1.85 | |
| PEG | -0.04 | -3.06 | |
| EV/EBITDA | 16.93 | 11.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.65% | 4.88% | |
| ROA | -1.75% | 2.74% | |
| Валовая маржа | 34.83% | 53.96% | |
| Операц. маржа | 6.13% | 14.01% | |
| Чистая маржа | -18.17% | 4.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.47% | |
| EPS | $-3.02 | $0.76 | |
| Балансовая стоим. | $91.41 | $16.58 | |
Технический анализ
LLYVK набирает 75 из 100 по техническому скорингу, NWSA — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LLYVK — 54.8 (нейтральная зона), NWSA — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LLYVK на 2.8%, NWSA на 1.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LLYVK выше SMA 200 (+8.1%), NWSA — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу LLYVK. Сила тренда по ADX: LLYVK — 15.1 (нет тренда), NWSA — 22.9 (слабый тренд). По бете NWSA стабильнее (0.54 vs 0.83). Значение ниже 0.8 делает NWSA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LLYVK составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLYVK | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 46.74 | |
| Stochastic %K | 59.89 | 20.16 | |
| CCI (20) | 44.97 | -128.68 | |
| MFI | 55.57 | 43.21 | |
| Williams %R | -40.11 | -79.84 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.73 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.14 | 22.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -1.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.82% | +1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.14% | -3.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 86.87 | 87.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.54 | |
| ATR % | 3.20% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.49 | |
| RS Rating | 66.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -4.27 | -18.48 | |
| BB ширина | 10.50 | 6.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LLYVK — 381,95 млн $, NWSA — 8,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NWSA зарабатывает 1,18 млрд $, а LLYVK фиксирует убыток (-86,97 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LLYVK генерирует -29,45 млн $, NWSA — 727 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LLYVK | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 381,95 млн $ | 8,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -86,97 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.95 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | -29,45 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -29,45 млн $ | 727 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NWSA обеспечивает 0.67% годовой доходности, LLYVK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NWSA выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LLYVK | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LLYVK — феврале (+8.82%), для NWSA — ноябре (+5.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LLYVK — апрель (-3.97%), для NWSA — октябрь (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +11.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Live Group или News Corporation?
У кого выше рентабельность — LLYVK или NWSA?
Какие дивиденды у Liberty Live Group и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Live Group или News Corporation?
Какая акция лучше по технике — LLYVK или NWSA?
Что лучше купить — LLYVK или NWSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией