Сравнение LLYVK vs NWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LLYVK (P/E -32.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NWS показывает P/E 39.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NWS: 1.85 vs 5.91 у LLYVK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LLYVK — 1.17, у NWS — 1.94. EV/EBITDA NWS — 11.32, у LLYVK — 16.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LLYVK работает в убыток — ROE -7.65%, тогда как NWS показывает рентабельность 4.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LLYVK (-18.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LLYVK — 0.01, у NWS — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LLYVK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.48 | 39.12 | |
| P/B | 1.17 | 1.94 | |
| P/S | 5.91 | 1.85 | |
| PEG | -0.04 | -3.06 | |
| EV/EBITDA | 16.93 | 11.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.65% | 4.88% | |
| ROA | -1.75% | 2.74% | |
| Валовая маржа | 34.83% | 53.96% | |
| Операц. маржа | 6.13% | 14.01% | |
| Чистая маржа | -18.17% | 4.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.47% | |
| EPS | $-3.02 | $0.76 | |
| Балансовая стоим. | $91.41 | $16.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LLYVK сильнее: 75/100 против 53/100 у NWS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LLYVK составляет 54.8 (нейтральная зона), у NWS — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LLYVK и NWS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.8% и +2.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LLYVK выше SMA 200 (+8.1%), NWS — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу LLYVK. ADX: LLYVK — 15.1 (нет тренда), NWS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NWS менее волатилен — бета 0.53 против 0.83 у LLYVK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LLYVK составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLYVK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 47.66 | |
| Stochastic %K | 59.89 | 19.20 | |
| CCI (20) | 44.97 | -144.87 | |
| MFI | 55.57 | 57.02 | |
| Williams %R | -40.11 | -80.80 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.73 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.14 | 26.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -1.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | -1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.82% | +2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.14% | -1.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 86.87 | 74.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.53 | |
| ATR % | 3.20% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.52 | |
| RS Rating | 66.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -4.27 | -16.53 | |
| BB ширина | 10.50 | 6.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LLYVK — 381,95 млн $, NWS — 8,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LLYVK убыточен (чистая прибыль -86,97 млн $), тогда как NWS генерирует прибыль (464 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LLYVK — -29,45 млн $, NWS — 727 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LLYVK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 381,95 млн $ | 8,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -86,97 млн $ | 464 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.95 | $0.82 | |
| Операц. Cash Flow | -29,45 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -29,45 млн $ | 727 млн $ |
Дивиденды
NWS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как LLYVK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NWS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LLYVK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LLYVK приходится на феврале (+8.82%), а NWS — на ноябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: LLYVK — апрель (-3.97%), NWS — октябрь (-2.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +12.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Live Group или News Corporation?
У кого выше рентабельность — LLYVK или NWS?
Какие дивиденды у Liberty Live Group и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Live Group или News Corporation?
Какая акция лучше по технике — LLYVK или NWS?
Что лучше купить — LLYVK или NWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией