Сравнение LLYVK vs NFLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LLYVK (P/E -32.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NFLX показывает P/E 27.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LLYVK: 5.91 vs 7.91 у NFLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LLYVK — 1.17, у NFLX — 11.95. EV/EBITDA NFLX — 11.03, у LLYVK — 16.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LLYVK работает в убыток — ROE -7.65%, тогда как NFLX показывает рентабельность 49.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LLYVK (-18.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LLYVK — 0.01, у NFLX — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LLYVK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.48 | 27.81 | |
| P/B | 1.17 | 11.95 | |
| P/S | 5.91 | 7.91 | |
| PEG | -0.04 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 16.93 | 11.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.65% | 49.24% | |
| ROA | -1.75% | 21.92% | |
| Валовая маржа | 34.83% | 49.03% | |
| Операц. маржа | 6.13% | 29.72% | |
| Чистая маржа | -18.17% | 28.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $91.41 | $7.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LLYVK сильнее: 75/100 против 23/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LLYVK составляет 54.8 (нейтральная зона), у NFLX — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LLYVK торгуется выше SMA 50 (2.8%), тогда как NFLX ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LLYVK выше SMA 200 (+8.1%), NFLX — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу LLYVK. ADX: LLYVK — 15.1 (нет тренда), NFLX — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NFLX менее волатилен — бета 0.43 против 0.83 у LLYVK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LLYVK составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLYVK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 41.66 | |
| Stochastic %K | 59.89 | 31.15 | |
| CCI (20) | 44.97 | -52.34 | |
| MFI | 55.57 | 42.60 | |
| Williams %R | -40.11 | -68.85 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 0.73 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.14 | 18.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.82% | -6.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.14% | -14.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 86.87 | 65.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.43 | |
| ATR % | 3.20% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.88 | |
| RS Rating | 66.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -4.27 | -34.32 | |
| BB ширина | 10.50 | 10.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LLYVK — 381,95 млн $, NFLX — 45,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LLYVK убыточен (чистая прибыль -86,97 млн $), тогда как NFLX генерирует прибыль (10,98 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LLYVK — -29,45 млн $, NFLX — 9,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LLYVK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 381,95 млн $ | 45,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -86,97 млн $ | 10,98 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.95 | $2.58 | |
| Операц. Cash Flow | -29,45 млн $ | 10,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -29,45 млн $ | 9,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LLYVK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LLYVK приходится на феврале (+8.82%), а NFLX — на январе (+6.85%). Наименее удачные месяцы: LLYVK — апрель (-3.97%), NFLX — апрель (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +22.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Live Group или Netflix, Inc.?
У кого выше рентабельность — LLYVK или NFLX?
Какие дивиденды у Liberty Live Group и Netflix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Live Group или Netflix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LLYVK или NFLX?
Что лучше купить — LLYVK или NFLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией