Сравнение LLYVK vs NFLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LLYVK (P/E -34,61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NFLX показывает P/E 22,95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LLYVK: 3,84 vs 6,38 у NFLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LLYVK — 1,24, у NFLX — 10,30. EV/EBITDA NFLX — 10,26, у LLYVK — 18,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LLYVK работает в убыток — ROE -1,68%, тогда как NFLX показывает рентабельность 47,96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LLYVK (-3,86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LLYVK — 0,01, у NFLX — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LLYVK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34,61 | 22,95 | |
| P/B | 1,24 | 10,30 | |
| P/S | 3,84 | 6,38 | |
| PEG | 0,16 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | 18,38 | 10,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,68% | 47,96% | |
| ROA | -0,60% | 23,35% | |
| Валовая маржа | 34,98% | 49,12% | |
| Операц. маржа | 7,66% | 29,68% | |
| Чистая маржа | -3,86% | 28,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 1,14 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 1,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,04 | $3,26 | |
| Балансовая стоим. | $91,18 | $7,20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LLYVK сильнее: 67/100 против 61/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LLYVK составляет 51,4 (нейтральная зона), у NFLX — 52,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LLYVK торгуется выше SMA 50 (1,5%), тогда как NFLX ниже этой средней (-2,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LLYVK выше SMA 200 (+10,8%), NFLX — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу LLYVK. ADX: LLYVK — 11,7 (нет тренда), NFLX — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NFLX менее волатилен — бета 0,33 против 0,57 у LLYVK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NFLX составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLYVK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,35 | 52,29 | |
| Stochastic %K | 63,01 | 86,47 | |
| CCI (20) | 50,36 | 68,63 | |
| MFI | 54,10 | 66,58 | |
| Williams %R | -36,99 | -13,53 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,71 | |
| Momentum (10) | 3,76 | 4,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,74 | 20,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,05% | +1,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,33% | +1,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,53% | -2,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,84% | -18,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 47,48 | 52,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,33 | |
| ATR % | 2,85% | 3,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | -1,29 | |
| RS Rating | 59,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -5,67 | -41,49 | |
| BB ширина | 8,07 | 12,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LLYVK — 381,95 млн $, NFLX — 45,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LLYVK убыточен (чистая прибыль -86,97 млн $), тогда как NFLX генерирует прибыль (10,98 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LLYVK — -29,45 млн $, NFLX — 9,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LLYVK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 381,95 млн $ | 45,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +15.90% | — |
| Чистая прибыль | -86,97 млн $ | 10,98 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +26.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,95 | $2,58 | |
| Операц. Cash Flow | -29,45 млн $ | 10,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -29,45 млн $ | 9,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LLYVK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LLYVK приходится на феврале (+8,82%), а NFLX — на январе (+6,85%). Наименее удачные месяцы: LLYVK — апрель (-3,97%), NFLX — апрель (-3,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +38,00% против +19,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Live Group или Netflix, Inc.?
У кого выше рентабельность — LLYVK или NFLX?
Какие дивиденды у Liberty Live Group и Netflix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Live Group или Netflix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LLYVK или NFLX?
Что лучше купить — LLYVK или NFLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией