Сравнение LLYVK vs MSGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни LLYVK (P/E -32.48), ни MSGS (P/E -382.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) LLYVK оценён ниже: 5.91 против 7.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. LLYVK работает в убыток — ROE -7.65%, тогда как MSGS показывает рентабельность 7.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LLYVK — 0.01, у MSGS — -3.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LLYVK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.48 | -382.12 | |
| P/B | 1.17 | -28.87 | |
| P/S | 5.91 | 7.88 | |
| PEG | -0.04 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 16.93 | -1517.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.65% | 7.74% | |
| ROA | -1.75% | -1.48% | |
| Валовая маржа | 34.83% | 22.88% | |
| Операц. маржа | 6.13% | -2.28% | |
| Чистая маржа | -18.17% | -2.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -3.95 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -2.11% | |
| EPS | $-3.02 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $91.41 | $-12.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LLYVK — 54.8, MSGS — 65.2. Обе акции находятся в одной зоне. LLYVK и MSGS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.8% и +7.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LLYVK — 15.1 (нет тренда), MSGS — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSGS — 0.65, LLYVK — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LLYVK составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLYVK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 65.17 | |
| Stochastic %K | 59.89 | 81.70 | |
| CCI (20) | 44.97 | 134.15 | |
| MFI | 55.57 | 52.07 | |
| Williams %R | -40.11 | -18.30 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 0.73 | 18.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.14 | 9.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | +3.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.82% | +7.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.14% | +34.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 86.87 | 66.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.65 | |
| ATR % | 3.20% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 1.98 | |
| RS Rating | 66.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -4.27 | -2.03 | |
| BB ширина | 10.50 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LLYVK генерирует 381,95 млн $, MSGS — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LLYVK — -86,97 млн $, MSGS — -22,44 млн $. MSGS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LLYVK — -29,45 млн $, MSGS — 87,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LLYVK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 381,95 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -86,97 млн $ | -22,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.95 | $-0.93 | |
| Операц. Cash Flow | -29,45 млн $ | 91,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | -29,45 млн $ | 87,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MSGS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LLYVK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $7.00 | |
| Коэфф. выплат | — | -2.11% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LLYVK показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+8.82%), MSGS — в декабре (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LLYVK — апрель (-3.97%), MSGS — март (-1.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +11.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Live Group или Madison Square Garden Sports Corp.?
У кого выше рентабельность — LLYVK или MSGS?
Какие дивиденды у Liberty Live Group и Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Live Group или Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая акция лучше по технике — LLYVK или MSGS?
Что лучше купить — LLYVK или MSGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией