Сравнение LLY vs WBA

Тикер 1

Тикер 2

LLY27

15WBA

Инвесторы часто выбирают между LLY и WBA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фармацевтика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LLY крупнее в 94.6× (981,20 млрд $ vs 10,37 млрд $). P/E у WBA отрицательный (-3.15) — компания генерирует убытки. LLY прибылен, P/E составляет 36.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. WBA работает в убыток — ROE -38.81%, тогда как LLY показывает рентабельность 101.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBA (-2.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WBA предлагает более высокую дивидендную доходность (2.09% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LLY сильнее: 76/100 против 58/100 у WBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:15 в пользу LLY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Eli Lilly and Company

LLYNYSE

1 041,90 $+23,03 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 981,20 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

3.1

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Walgreens Boots Alliance, Inc.

WBANASDAQ

11,98 $+0,06 $ (+0,50%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 10,37 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

10.0

Качество

2.5

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LLYWBA

Фундаментальный анализ

Убыточность WBA (P/E -3.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LLY показывает P/E 36.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WBA дешевле: 0.09 против 13.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WBA дешевле: 1.44 против 29.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WBA работает в убыток — ROE -38.81%, тогда как LLY показывает рентабельность 101.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBA (-2.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LLY — 1.39, WBA — 4.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LLYWBA

Показатель	LLY	WBA
Мультипликаторы оценки
P/E	36.03	-3.15
P/B	29.19	1.44
P/S	13.27	0.09
PEG	0.28	0.08
EV/EBITDA	30.09	-14.45
Рентабельность
ROE	101.30%	-38.81%
ROA	21.68%	-4.74%
Валовая маржа	83.51%	17.28%
Операц. маржа	45.87%	-1.83%
Чистая маржа	34.98%	-2.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	4.04
Текущая ликв.	1.50	0.60
Быстрая ликв.	1.10	0.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	2.09%
Коэфф. выплат	22.10%	-13.12%
EPS	$28.26	$-3.81
Балансовая стоим.	$34.88	$8.46

Технический анализ

LLY набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WBA — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LLY — 61.5 (нейтральная зона), WBA — 58.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LLY на 8.2%, WBA на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LLY — 17.5 (нет тренда), WBA — 41.4 (выраженный тренд). WBA демонстрирует выраженный тренд, а LLY — нет. По бете WBA стабильнее (0.10 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает WBA защитной акцией.

LLYWBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LLY	WBA
Осцилляторы
RSI (14)	61.50	58.00
Stochastic %K	80.02	34.15
CCI (20)	99.67	28.79
MFI	71.19	75.90
Williams %R	-19.98	-65.85
MACD гистограмма	6.71	-0.02
Momentum (10)	31.82	-0.06
Тренд
ADX	17.51	41.43
Цена vs EMA 9	+2.06%	-0.13%
Цена vs EMA 20	+4.50%	+0.48%
Цена vs SMA 50	+8.22%	+2.62%
Цена vs SMA 200	+10.86%	+10.71%
Объём
CMF	0.07	-0.16
Volume Ratio	67.79	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.10
ATR %	2.98%	0.94%
Sharpe (1г)	0.89	0.60
RS Rating	72.00	73.00
52w от хая	-10.21	-9.58
BB ширина	21.62	4.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LLY — 65,18 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WBA убыточен (чистая прибыль -8,64 млрд $), тогда как LLY генерирует прибыль (20,64 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LLY генерирует 8,97 млрд $, WBA — -363 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LLY	WBA
Выручка	65,18 млрд $	147,66 млрд $
Чистая прибыль	20,64 млрд $	-8,64 млрд $
EPS (TTM)	$23.00	$-10.01
Операц. Cash Flow	16,81 млрд $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	8,97 млрд $	-363 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LLY — 0.63%, WBA — 2.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LLY платит дивиденды 13 лет подряд, WBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	LLY	WBA
Див. доходность	0.63%	2.09%
Годовые дивиденды	$3.46	$1.00
Коэфф. выплат	22.10%	-13.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.35%	-11.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LLY — июне (+5.17%), для WBA — ноябре (+3.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LLY — июль (-0.26%), для WBA — август (-4.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LLY

+2.2

+0.5

-0.1

+3.2

+2.0

+5.2

-0.3

+3.0

-0.1

+0.5

+4.7

+4.4

WBA

-0.2

-2.8

+0.6

-3.2

-3.6

-3.5

+1.5

-4.4

-1.5

+1.1

+3.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eli Lilly and Company или Walgreens Boots Alliance, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LLY или WBA?

ROE LLY — 101.30%, WBA — -38.81%. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eli Lilly and Company и Walgreens Boots Alliance, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LLY — 0.63%, WBA — 2.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eli Lilly and Company или Walgreens Boots Alliance, Inc.?

По объёму выручки: LLY — 65,18 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LLY или WBA?

Технический скоринг: LLY — 76/100, WBA — 58/100. LLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LLY или WBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LLY выигрывает 27, WBA — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией