Сравнение LLY vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VTRS отрицательный (-64.65) — компания генерирует убытки. LLY прибылен, P/E составляет 36.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VTRS оценён ниже: 1.33 против 13.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VTRS — 1.31, у LLY — 29.19. EV/EBITDA VTRS — 16.86, у LLY — 30.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VTRS отрицательный (-1.97%), что говорит об убыточности. LLY генерирует прибыль с ROE 101.30%. По этому критерию преимущество однозначно. VTRS убыточен — чистая маржа -2.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LLY — 1.39, у VTRS — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LLY | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.03 | -64.65 | |
| P/B | 29.19 | 1.31 | |
| P/S | 13.27 | 1.33 | |
| PEG | 0.28 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 30.09 | 16.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101.30% | -1.97% | |
| ROA | 21.68% | -0.80% | |
| Валовая маржа | 83.51% | 34.40% | |
| Операц. маржа | 45.87% | 0.96% | |
| Чистая маржа | 34.98% | -2.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.50 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 22.10% | -188.03% | |
| EPS | $28.26 | $-0.26 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $12.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VTRS: скоринг 84/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LLY — 61.5, VTRS — 60.9. Обе акции находятся в одной зоне. LLY и VTRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.2% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LLY — 17.5 (нет тренда), VTRS — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LLY — 0.66, VTRS — 0.88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLY | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.50 | 60.88 | |
| Stochastic %K | 80.02 | 65.88 | |
| CCI (20) | 99.67 | 38.25 | |
| MFI | 71.19 | 68.88 | |
| Williams %R | -19.98 | -34.12 | |
| MACD гистограмма | 6.71 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 31.82 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.51 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.06% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.50% | +3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.22% | +13.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.86% | +35.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 67.79 | 88.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.88 | |
| ATR % | 2.98% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.93 | |
| RS Rating | 72.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -10.21 | -5.36 | |
| BB ширина | 21.62 | 25.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LLY генерирует 65,18 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LLY зарабатывает 20,64 млрд $, а VTRS фиксирует убыток (-3,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LLY — 8,97 млрд $, VTRS — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LLY | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,18 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 20,64 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $23.00 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 16,81 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,97 млрд $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LLY платит 0.63%, VTRS — 2.89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LLY — 13 лет, VTRS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LLY | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 22.10% | -188.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.35% | -6.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LLY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.17%), VTRS — в декабре (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LLY — июль (-0.26%), VTRS — февраль (-8.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eli Lilly and Company или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — LLY или VTRS?
Какие дивиденды у Eli Lilly and Company и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eli Lilly and Company или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — LLY или VTRS?
Что лучше купить — LLY или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией