ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LLY vs TLRY

Тикер 1
Тикер 2
LLY34
8TLRY
Сравнение Eli Lilly and Company (LLY) и Tilray Brands, Inc. (TLRY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фармацевтика». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LLY крупнее в 1502.5× (981,20 млрд $ vs 653,04 млн $). Убыточность TLRY (P/E -0.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LLY показывает P/E 36.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE TLRY отрицательный (-92.82%), что говорит об убыточности. LLY генерирует прибыль с ROE 101.30%. По этому критерию преимущество однозначно. TLRY убыточен — чистая маржа -156.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LLY выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как TLRY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LLY: скоринг 76/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте LLY уверенно лидирует со счётом 34:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LLY
Eli Lilly and Company
LLYNYSE
1 041,90 $+23,03 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 981,20 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
3.1
Качество
8.2
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
TLRY
Tilray Brands, Inc.
TLRYNASDAQ
5,46 $+0,05 $ (+0,92%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 653,04 млн $
ETP Rank3.5
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
3.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

LLYTLRY

Фундаментальный анализ

TLRY имеет отрицательный P/E (-0.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LLY прибылен с P/E 36.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TLRY: 0.55 vs 13.27 у LLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TLRY — 0.39, у LLY — 29.19. TLRY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE TLRY отрицательный (-92.82%), что говорит об убыточности. LLY генерирует прибыль с ROE 101.30%. По этому критерию преимущество однозначно. TLRY убыточен — чистая маржа -156.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LLY — 1.39, у TLRY — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LLYTLRY
ПоказательLLYTLRYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36.03-0.33
P/B29.190.39
P/S13.270.55
PEG0.280.00
EV/EBITDA30.09-0.41
Рентабельность
ROE101.30%-92.82%
ROA21.68%-88.98%
Валовая маржа83.51%27.67%
Операц. маржа45.87%-172.33%
Чистая маржа34.98%-156.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.390.20
Текущая ликв.1.502.79
Быстрая ликв.1.101.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.63%0.00%
Коэфф. выплат22.10%0.00%
EPS$28.26$-16.38
Балансовая стоим.$34.88$13.54

Технический анализ

По техническому скорингу LLY сильнее: 76/100 против 15/100 у TLRY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LLY составляет 61.5 (нейтральная зона), у TLRY — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LLY торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как TLRY ниже этой средней (-15.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LLY выше SMA 200 (+10.9%), TLRY — ниже (-44.2%). Долгосрочный тренд в пользу LLY. ADX: LLY — 17.5 (нет тренда), TLRY — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LLY менее волатилен — бета 0.66 против 2.07 у TLRY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LLYTLRY
Общая оценка
76
15
Осцилляторы
56
33
Тренд
74
26
Объём
69
31
Волатильность
53
43
ИндикаторLLYTLRYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.5038.13
Stochastic %K80.0225.67
CCI (20)99.67-70.70
MFI71.1923.88
Williams %R-19.98-74.33
MACD гистограмма6.71-0.03
Momentum (10)31.82-0.35
Тренд
ADX17.5114.24
Цена vs EMA 9+2.06%-0.68%
Цена vs EMA 20+4.50%-6.39%
Цена vs SMA 50+8.22%-15.24%
Цена vs SMA 200+10.86%-44.24%
Объём
CMF0.07-0.24
Volume Ratio67.7933.58
Волатильность и статистика
Beta0.662.07
ATR %2.98%6.27%
Sharpe (1г)0.890.68
RS Rating72.0060.00
52w от хая-10.21-76.68
BB ширина21.6237.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LLY — 65,18 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LLY зарабатывает 20,64 млрд $, а TLRY фиксирует убыток (-3 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LLY — 8,97 млрд $, TLRY — -174,98 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLLYTLRYЛидер
Выручка65,18 млрд $1,13 млрд $
Чистая прибыль20,64 млрд $-3 млрд $
EPS (TTM)$23.00$-33.80
Операц. Cash Flow16,81 млрд $-129,81 млн $
Free Cash Flow8,97 млрд $-174,98 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LLY обеспечивает 0.63% годовой доходности, TLRY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LLY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TLRY не имеет дивидендной истории.

ПоказательLLYTLRYЛидер
Див. доходность0.63%—
Годовые дивиденды$3.46—
Коэфф. выплат22.10%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)0.35%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LLY приходится на июне (+5.17%), а TLRY — на августе (+36.94%). Наименее удачные месяцы: LLY — июль (-0.26%), TLRY — май (-8.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +25.21% против +13.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LLY
+2.2
+0.5
-0.1
+3.2
+2.0
+5.2
-0.3
+3.0
-0.1
+0.5
+4.7
+4.4
TLRY
+6.5
-4.7
-4.3
-7.8
-8.1
-4.3
+11.7
+36.9
+3.4
-5.3
-3.2
-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eli Lilly and Company или Tilray Brands, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — LLY или TLRY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LLY — 101.30%, TLRY — -92.82%. Преимущество у LLY.
Какие дивиденды у Eli Lilly and Company и Tilray Brands, Inc.?
Eli Lilly and Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. Tilray Brands, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Eli Lilly and Company или Tilray Brands, Inc.?
Выручка LLY за TTM — 65,18 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. LLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — LLY или TLRY?
Технический скоринг: LLY — 76/100, TLRY — 15/100. LLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LLY или TLRY?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:8 в пользу LLY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией