Сравнение LLY vs PFE

Тикер 1

Тикер 2

LLY27

14PFE

Сравнение Eli Lilly and Company (LLY) и Pfizer Inc. (PFE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фармацевтика». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LLY крупнее в 6.6× (981,20 млрд $ vs 147,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PFE выглядит привлекательнее: 19.59 против 36.03. Премия к оценке LLY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE LLY — 101.30%, у PFE — 8.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LLY удерживает чистую маржу на уровне 34.98%, опережая PFE (11.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PFE впереди: 6.67% годовых против 0.63% у LLY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LLY: скоринг 76/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. LLY побеждает по числу метрик: 27 против 14 у PFE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eli Lilly and Company

LLYNYSE

1 041,90 $+23,03 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 981,20 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

3.1

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Pfizer Inc.

PFENYSE

25,95 $+0,17 $ (+0,64%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 147,90 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.8

Качество

5.6

Рост

3.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

LLYPFE

Фундаментальный анализ

PFE торгуется с P/E 19.59, тогда как LLY — с P/E 36.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PFE: 2.32 vs 13.27 у LLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PFE — 1.63, у LLY — 29.19. EV/EBITDA PFE — 12.38, у LLY — 30.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LLY (101.30% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LLY — 34.98%, у PFE — 11.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LLY — 1.39, у PFE — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LLYPFE

Показатель	LLY	PFE
Мультипликаторы оценки
P/E	36.03	19.59
P/B	29.19	1.63
P/S	13.27	2.32
PEG	0.28	-3.40
EV/EBITDA	30.09	12.38
Рентабельность
ROE	101.30%	8.37%
ROA	21.68%	3.61%
Валовая маржа	83.51%	69.35%
Операц. маржа	45.87%	23.45%
Чистая маржа	34.98%	11.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.72
Текущая ликв.	1.50	1.25
Быстрая ликв.	1.10	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	6.67%
Коэфф. выплат	22.10%	130.54%
EPS	$28.26	$1.32
Балансовая стоим.	$34.88	$15.89

Технический анализ

По техническому скорингу LLY сильнее: 76/100 против 30/100 у PFE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LLY составляет 61.5 (нейтральная зона), у PFE — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LLY торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как PFE ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LLY — 17.5 (нет тренда), PFE — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PFE менее волатилен — бета 0.40 против 0.66 у LLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

LLYPFE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LLY	PFE
Осцилляторы
RSI (14)	61.50	42.09
Stochastic %K	80.02	38.71
CCI (20)	99.67	-58.71
MFI	71.19	45.21
Williams %R	-19.98	-61.29
MACD гистограмма	6.71	-0.04
Momentum (10)	31.82	-0.74
Тренд
ADX	17.51	18.73
Цена vs EMA 9	+2.06%	+0.04%
Цена vs EMA 20	+4.50%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+8.22%	-3.97%
Цена vs SMA 200	+10.86%	+0.38%
Объём
CMF	0.07	-0.20
Volume Ratio	67.79	82.82
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.40
ATR %	2.98%	2.03%
Sharpe (1г)	0.89	0.41
RS Rating	72.00	52.00
52w от хая	-10.21	-10.30
BB ширина	21.62	7.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LLY — 65,18 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LLY — 20,64 млрд $, PFE — 7,77 млрд $. LLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LLY — 8,97 млрд $, PFE — 9,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LLY	PFE
Выручка	65,18 млрд $	62,58 млрд $
Чистая прибыль	20,64 млрд $	7,77 млрд $
EPS (TTM)	$23.00	$1.36
Операц. Cash Flow	16,81 млрд $	11,71 млрд $
Free Cash Flow	8,97 млрд $	9,08 млрд $

Дивиденды

LLY и PFE — дивидендные акции. Доходность: LLY — 0.63%, PFE — 6.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LLY — 13 лет, PFE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LLY — 22.10%, PFE — 130.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LLY	PFE
Див. доходность	0.63%	6.67%
Годовые дивиденды	$3.46	$0.86
Коэфф. выплат	22.10%	130.54%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.35%	-11.23%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LLY приходится на июне (+5.17%), а PFE — на ноябре (+4.90%). Наименее удачные месяцы: LLY — июль (-0.26%), PFE — январь (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LLY

+2.2

+0.5

-0.1

+3.2

+2.0

+5.2

-0.3

+3.0

-0.1

+0.5

+4.7

+4.4

PFE

-3.7

-2.7

+1.4

+0.8

+1.5

-0.3

+1.9

-1.6

-0.8

-1.9

+4.9

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eli Lilly and Company или Pfizer Inc.?

По P/E Pfizer Inc. оценена ниже: 19.59 против 36.03. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LLY или PFE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LLY — 101.30%, PFE — 8.37%. Преимущество у LLY.

Какие дивиденды у Eli Lilly and Company и Pfizer Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LLY — 0.63%, PFE — 6.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eli Lilly and Company или Pfizer Inc.?

Выручка LLY за TTM — 65,18 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. PFE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LLY или PFE?

Чистая маржа LLY — 34.98%, PFE — 11.83%. LLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LLY или PFE?

Технический скоринг: LLY — 76/100, PFE — 30/100. LLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LLY или PFE?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу LLY по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией