Сравнение LLY vs ONC

Тикер 1

Тикер 2

LLY30

10ONC

Инвесторы часто выбирают между LLY и ONC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фармацевтика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LLY крупнее в 29.7× (981,20 млрд $ vs 33,09 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LLY выглядит привлекательнее: 36.03 против 100.43. Премия к оценке ONC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101.30% против 12.10% у ONC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LLY — 34.98%, ONC — 8.93%. У LLY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: LLY обеспечивает 0.63% годовой доходности, ONC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу LLY сильнее: 76/100 против 60/100 у ONC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:10 — убедительное преимущество LLY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Eli Lilly and Company

LLYNYSE

1 041,90 $+23,03 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 981,20 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

3.1

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

BeOne Medicines Ltd.

ONCNASDAQ

309,62 $+0,88 $ (+0,29%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 33,09 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.3

Качество

7.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

LLYONC

Фундаментальный анализ

LLY торгуется с P/E 36.03, тогда как ONC — с P/E 100.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ONC дешевле: 6.50 против 13.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONC дешевле: 10.83 против 29.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LLY оценён ниже: 30.09 vs 43.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LLY составляет 101.30%, что превышает показатель ONC (12.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LLY впереди: 34.98% против 8.93% у ONC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LLY — 1.39, ONC — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LLYONC

Показатель	LLY	ONC
Мультипликаторы оценки
P/E	36.03	100.43
P/B	29.19	10.83
P/S	13.27	6.50
PEG	0.28	0.20
EV/EBITDA	30.09	43.23
Рентабельность
ROE	101.30%	12.10%
ROA	21.68%	6.00%
Валовая маржа	83.51%	87.17%
Операц. маржа	45.87%	11.96%
Чистая маржа	34.98%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.43
Текущая ликв.	1.50	3.64
Быстрая ликв.	1.10	3.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.00%
Коэфф. выплат	22.10%	0.00%
EPS	$28.26	$0.36
Балансовая стоим.	$34.88	$3.33

Технический анализ

LLY набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ONC — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LLY — 61.5 (нейтральная зона), ONC — 53.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LLY на 8.2%, ONC на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LLY выше SMA 200 (+10.9%), ONC — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу LLY. Сила тренда по ADX: LLY — 17.5 (нет тренда), ONC — 15.0 (нет тренда). По бете LLY стабильнее (0.66 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает LLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ONC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LLYONC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LLY	ONC
Осцилляторы
RSI (14)	61.50	53.08
Stochastic %K	80.02	58.27
CCI (20)	99.67	30.86
MFI	71.19	52.87
Williams %R	-19.98	-41.73
MACD гистограмма	6.71	-0.68
Momentum (10)	31.82	-4.58
Тренд
ADX	17.51	15.01
Цена vs EMA 9	+2.06%	+1.89%
Цена vs EMA 20	+4.50%	+1.54%
Цена vs SMA 50	+8.22%	+2.95%
Цена vs SMA 200	+10.86%	-3.85%
Объём
CMF	0.07	-0.05
Volume Ratio	67.79	133.19
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.73
ATR %	2.98%	3.04%
Sharpe (1г)	0.89	0.73
RS Rating	72.00	68.00
52w от хая	-10.21	-19.85
BB ширина	21.62	11.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LLY — 65,18 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LLY — 20,64 млрд $, ONC — 286,93 млн $. LLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: LLY генерирует 8,97 млрд $, ONC — 941,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LLY	ONC
Выручка	65,18 млрд $	5,34 млрд $
Чистая прибыль	20,64 млрд $	286,93 млн $
EPS (TTM)	$23.00	$33.80
Операц. Cash Flow	16,81 млрд $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	8,97 млрд $	941,74 млн $

Дивиденды

LLY выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как ONC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LLY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.

Показатель	LLY	ONC
Див. доходность	0.63%	—
Годовые дивиденды	$3.46	—
Коэфф. выплат	22.10%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.35%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LLY — июне (+5.17%), для ONC — июле (+10.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LLY — июль (-0.26%), для ONC — март (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +25.21% против +21.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LLY

+2.2

+0.5

-0.1

+3.2

+2.0

+5.2

-0.3

+3.0

-0.1

+0.5

+4.7

+4.4

ONC

+7.5

+0.8

-4.0

+1.1

-1.2

-0.2

+10.7

+3.9

+4.4

-0.3

+2.3

-3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eli Lilly and Company или BeOne Medicines Ltd.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eli Lilly and Company: P/E 36.03 против 100.43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LLY или ONC?

ROE LLY — 101.30%, ONC — 12.10%. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eli Lilly and Company и BeOne Medicines Ltd.?

Eli Lilly and Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. BeOne Medicines Ltd. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Eli Lilly and Company или BeOne Medicines Ltd.?

По объёму выручки: LLY — 65,18 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LLY или ONC?

Чистая маржа LLY — 34.98%, ONC — 8.93%. LLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LLY или ONC?

Технический скоринг: LLY — 76/100, ONC — 60/100. LLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LLY или ONC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LLY выигрывает 30, ONC — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией