Сравнение LLY vs ONC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ONC торгуется с P/E 29,05, тогда как LLY — с P/E 40,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ONC дешевле: 7,38 против 14,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONC дешевле: 12,19 против 31,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LLY оценён ниже: 33,67 vs 37,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LLY составляет 92,58%, что превышает показатель ONC (14,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LLY впереди: 33,53% против 10,68% у ONC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LLY — 1,62, ONC — 0,22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LLY | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,53 | 29,05 | |
| P/B | 31,87 | 12,19 | |
| P/S | 14,30 | 7,38 | |
| PEG | 0,43 | -0,47 | |
| EV/EBITDA | 33,67 | 37,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 92,58% | 14,27% | |
| ROA | 18,77% | 7,17% | |
| Валовая маржа | 84,01% | 87,82% | |
| Операц. маржа | 43,92% | 15,05% | |
| Чистая маржа | 33,53% | 10,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 0,22 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 3,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 3,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,53% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 21,66% | 0,00% | |
| EPS | $29,93 | $5,90 | |
| Балансовая стоим. | $37,96 | $46,37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 63/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LLY — 55,7 (нейтральная зона), ONC — 73,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LLY на 3,6%, ONC на 17,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LLY — 21,3 (слабый тренд), ONC — 33,4 (выраженный тренд). По бете LLY стабильнее (0,39 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) LLY составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLY | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,70 | 73,22 | |
| Stochastic %K | 76,31 | 80,78 | |
| CCI (20) | 94,97 | 139,00 | |
| MFI | 48,09 | 64,65 | |
| Williams %R | -23,69 | -19,22 | |
| MACD гистограмма | 3,71 | 2,74 | |
| Momentum (10) | 54,03 | 33,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,32 | 33,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,00% | +2,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,00% | +7,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,63% | +17,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,79% | +12,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 66,22 | 84,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,39 | 0,77 | |
| ATR % | 3,33% | 2,63% | |
| Sharpe (1г) | 1,32 | 0,44 | |
| RS Rating | 83,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -3,17 | -7,58 | |
| BB ширина | 10,79 | 19,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LLY — 65,18 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LLY растёт быстрее по выручке: +44,70% год к году против +40,20% у ONC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LLY — 20,64 млрд $, ONC — 286,93 млн $. LLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: LLY генерирует 8,97 млрд $, ONC — 941,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LLY | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,18 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +44.70% | +40.20% | |
| Чистая прибыль | 20,64 млрд $ | 286,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +94.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $23,00 | $33,80 | |
| Операц. Cash Flow | 16,81 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,97 млрд $ | 941,74 млн $ |
Дивиденды
LLY выплачивает дивиденды с доходностью 0,53% годовых, тогда как ONC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LLY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LLY | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,53% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,19 | — | |
| Коэфф. выплат | 21,66% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,83% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LLY — июне (+5,69%), для ONC — июле (+10,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LLY — июль (-0,56%), для ONC — март (-4,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +26,59% против +21,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eli Lilly and Company или BeOne Medicines AG?
У кого выше рентабельность — LLY или ONC?
Какие дивиденды у Eli Lilly and Company и BeOne Medicines AG?
Какая компания крупнее по выручке — Eli Lilly and Company или BeOne Medicines AG?
У кого выше маржинальность — LLY или ONC?
Какая акция лучше по технике — LLY или ONC?
Что лучше купить — LLY или ONC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией