Сравнение LLY vs NBIX

Тикер 1

Тикер 2

LLY22

16NBIX

Eli Lilly and Company (LLY) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) представляют одну индустрию — «Фармацевтика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LLY крупнее в 62.8× (981,20 млрд $ vs 15,64 млрд $). NBIX торгуется с P/E 23.25, тогда как LLY — с P/E 36.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует LLY (101.30% vs 21.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LLY — 34.98%, у NBIX — 21.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LLY выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как NBIX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте LLY уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Eli Lilly and Company

LLYNYSE

1 041,90 $+23,03 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 981,20 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

3.1

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Neurocrine Biosciences, Inc.

NBIXNASDAQ

155,50 $+0,83 $ (+0,54%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 15,64 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.0

Качество

9.4

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

LLYNBIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NBIX — P/E 23.25 vs 36.03 у LLY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) NBIX оценён ниже: 5.01 против 13.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NBIX — 4.56, у LLY — 29.19. EV/EBITDA NBIX — 17.81, у LLY — 30.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LLY — 101.30%, у NBIX — 21.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LLY удерживает чистую маржу на уровне 34.98%, опережая NBIX (21.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LLY — 1.39, у NBIX — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LLYNBIX

Показатель	LLY	NBIX
Мультипликаторы оценки
P/E	36.03	23.25
P/B	29.19	4.56
P/S	13.27	5.01
PEG	0.28	0.19
EV/EBITDA	30.09	17.81
Рентабельность
ROE	101.30%	21.64%
ROA	21.68%	13.63%
Валовая маржа	83.51%	98.17%
Операц. маржа	45.87%	25.19%
Чистая маржа	34.98%	21.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.12
Текущая ликв.	1.50	2.93
Быстрая ликв.	1.10	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.00%
Коэфф. выплат	22.10%	0.00%
EPS	$28.26	$6.65
Балансовая стоим.	$34.88	$33.90

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LLY — 61.5, NBIX — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. LLY и NBIX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.2% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LLY — 17.5 (нет тренда), NBIX — 39.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LLY — 0.66, NBIX — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LLYNBIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LLY	NBIX
Осцилляторы
RSI (14)	61.50	66.16
Stochastic %K	80.02	76.27
CCI (20)	99.67	61.59
MFI	71.19	68.57
Williams %R	-19.98	-23.73
MACD гистограмма	6.71	0.99
Momentum (10)	31.82	7.65
Тренд
ADX	17.51	39.02
Цена vs EMA 9	+2.06%	+0.50%
Цена vs EMA 20	+4.50%	+4.95%
Цена vs SMA 50	+8.22%	+13.94%
Цена vs SMA 200	+10.86%	+11.60%
Объём
CMF	0.07	0.20
Volume Ratio	67.79	90.88
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.84
ATR %	2.98%	2.84%
Sharpe (1г)	0.89	0.75
RS Rating	72.00	68.00
52w от хая	-10.21	-4.75
BB ширина	21.62	34.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LLY генерирует 65,18 млрд $, NBIX — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LLY — 20,64 млрд $, NBIX — 478,60 млн $. LLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LLY — 8,97 млрд $, NBIX — 748,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LLY	NBIX
Выручка	65,18 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	20,64 млрд $	478,60 млн $
EPS (TTM)	$23.00	$4.81
Операц. Cash Flow	16,81 млрд $	782,70 млн $
Free Cash Flow	8,97 млрд $	748,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LLY обеспечивает 0.63% годовой доходности, NBIX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LLY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.

Показатель	LLY	NBIX
Див. доходность	0.63%	—
Годовые дивиденды	$3.46	—
Коэфф. выплат	22.10%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.35%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LLY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.17%), NBIX — в мае (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LLY — июль (-0.26%), NBIX — февраль (-4.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +25.21% против +7.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LLY

+2.2

+0.5

-0.1

+3.2

+2.0

+5.2

-0.3

+3.0

-0.1

+0.5

+4.7

+4.4

NBIX

+2.5

-4.9

-0.5

+1.9

+4.5

+0.5

+2.3

+2.9

-2.5

+0.8

+1.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eli Lilly and Company или Neurocrine Biosciences, Inc.?

Мультипликатор P/E у Neurocrine Biosciences, Inc. ниже (23.25 vs 36.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LLY или NBIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LLY — 101.30%, NBIX — 21.64%. Преимущество у LLY.

Какие дивиденды у Eli Lilly and Company и Neurocrine Biosciences, Inc.?

Eli Lilly and Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. Neurocrine Biosciences, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Eli Lilly and Company или Neurocrine Biosciences, Inc.?

Выручка LLY за TTM — 65,18 млрд $, NBIX — 2,86 млрд $. LLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LLY или NBIX?

Чистая маржа LLY — 34.98%, NBIX — 21.55%. LLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LLY или NBIX?

Технический скоринг: LLY — 76/100, NBIX — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LLY или NBIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу LLY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией