Сравнение LLY vs LNTH

Тикер 1

Тикер 2

LLY27

13LNTH

Обе компании работают в индустрии «Фармацевтика»: Eli Lilly and Company (LLY) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LLY крупнее в 159.5× (981,20 млрд $ vs 6,15 млрд $). LNTH торгуется с P/E 22.29, тогда как LLY — с P/E 36.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101.30% против 24.33% у LNTH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LLY — 34.98%, LNTH — 18.05%. У LLY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: LLY обеспечивает 0.63% годовой доходности, LNTH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу LNTH: скоринг 83/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:13 — убедительное преимущество LLY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Eli Lilly and Company

LLYNYSE

1 041,90 $+23,03 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 981,20 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

3.1

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Lantheus Holdings, Inc.

LNTHNASDAQ

94,47 $-1,62 $ (-1,69%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.9

Качество

9.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LLYLNTH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LNTH — P/E 22.29 vs 36.03 у LLY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LNTH: 4.05 vs 13.27 у LLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LNTH дешевле: 5.13 против 29.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LNTH оценён ниже: 15.56 vs 30.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LLY составляет 101.30%, что превышает показатель LNTH (24.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LLY впереди: 34.98% против 18.05% у LNTH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LLY — 1.39, LNTH — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LLYLNTH

Показатель	LLY	LNTH
Мультипликаторы оценки
P/E	36.03	22.29
P/B	29.19	5.13
P/S	13.27	4.05
PEG	0.28	1.55
EV/EBITDA	30.09	15.56
Рентабельность
ROE	101.30%	24.33%
ROA	21.68%	11.89%
Валовая маржа	83.51%	60.48%
Операц. маржа	45.87%	18.76%
Чистая маржа	34.98%	18.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.00
Текущая ликв.	1.50	2.83
Быстрая ликв.	1.10	2.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.00%
Коэфф. выплат	22.10%	0.00%
EPS	$28.26	$4.31
Балансовая стоим.	$34.88	$18.73

Технический анализ

По техническому скорингу LNTH сильнее: 83/100 против 76/100 у LLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LLY составляет 61.5 (нейтральная зона), у LNTH — 63.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LLY на 8.2%, LNTH на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LLY — 17.5 (нет тренда), LNTH — 36.4 (выраженный тренд). LNTH демонстрирует выраженный тренд, а LLY — нет. LNTH менее волатилен — бета 0.54 против 0.66 у LLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LLYLNTH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LLY	LNTH
Осцилляторы
RSI (14)	61.50	63.74
Stochastic %K	80.02	71.83
CCI (20)	99.67	65.84
MFI	71.19	62.42
Williams %R	-19.98	-28.17
MACD гистограмма	6.71	0.05
Momentum (10)	31.82	3.47
Тренд
ADX	17.51	36.43
Цена vs EMA 9	+2.06%	+0.79%
Цена vs EMA 20	+4.50%	+4.08%
Цена vs SMA 50	+8.22%	+13.14%
Цена vs SMA 200	+10.86%	+42.02%
Объём
CMF	0.07	0.09
Volume Ratio	67.79	65.01
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.54
ATR %	2.98%	3.22%
Sharpe (1г)	0.89	0.64
RS Rating	72.00	62.00
52w от хая	-10.21	-3.87
BB ширина	21.62	22.55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LLY — 65,18 млрд $, LNTH — 1,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LLY — 20,64 млрд $, LNTH — 233,56 млн $. LLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: LLY генерирует 8,97 млрд $, LNTH — 354,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LLY	LNTH
Выручка	65,18 млрд $	1,54 млрд $
Чистая прибыль	20,64 млрд $	233,56 млн $
EPS (TTM)	$23.00	$3.46
Операц. Cash Flow	16,81 млрд $	390,14 млн $
Free Cash Flow	8,97 млрд $	354,05 млн $

Дивиденды

LLY выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как LNTH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LLY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.

Показатель	LLY	LNTH
Див. доходность	0.63%	—
Годовые дивиденды	$3.46	—
Коэфф. выплат	22.10%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.35%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LLY приходится на июне (+5.17%), а LNTH — на феврале (+18.41%). Слабые месяцы: для LLY — июль (-0.26%), для LNTH — декабрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50.14% против +25.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LLY

+2.2

+0.5

-0.1

+3.2

+2.0

+5.2

-0.3

+3.0

-0.1

+0.5

+4.7

+4.4

LNTH

-2.2

+18.4

+1.2

+8.8

+1.0

+10.7

+1.6

+11.5

-0.9

-1.9

+5.7

-3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eli Lilly and Company или Lantheus Holdings, Inc.?

По P/E Lantheus Holdings, Inc. оценена ниже: 22.29 против 36.03. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LLY или LNTH?

ROE LLY — 101.30%, LNTH — 24.33%. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eli Lilly and Company и Lantheus Holdings, Inc.?

Eli Lilly and Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. Lantheus Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Eli Lilly and Company или Lantheus Holdings, Inc.?

По объёму выручки: LLY — 65,18 млрд $, LNTH — 1,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LLY или LNTH?

Чистая маржа LLY — 34.98%, LNTH — 18.05%. LLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LLY или LNTH?

Технический скоринг: LLY — 76/100, LNTH — 83/100. LNTH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LLY или LNTH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LLY выигрывает 27, LNTH — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией