Сравнение LKQ vs QS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QS (P/E -11.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LKQ показывает P/E 12.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B LKQ — 1.02, у QS — 4.22. ROE QS отрицательный (-37.30%), что говорит об убыточности. LKQ генерирует прибыль с ROE 7.93%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LKQ — 0.81, у QS — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LKQ | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.77 | -11.12 | |
| P/B | 1.02 | 4.22 | |
| P/S | 0.47 | 0.00 | |
| PEG | -0.51 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 8.37 | -12.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.93% | -37.30% | |
| ROA | 3.42% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 37.68% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 3.71% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 20.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 20.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 59.77% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $25.41 | $1.82 | |
Технический анализ
QS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, LKQ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LKQ — 36.2 (нейтральная зона), QS — 59.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: QS выше на 18.5%, LKQ — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LKQ — 28.6 (выраженный тренд), QS — 42.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LKQ стабильнее (0.87 vs 2.87). Дневная волатильность (ATR%) QS составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKQ | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.18 | 59.85 | |
| Stochastic %K | 24.54 | 67.74 | |
| CCI (20) | -106.48 | 96.54 | |
| MFI | 25.10 | 67.64 | |
| Williams %R | -75.46 | -32.26 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.91 | 1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.56 | 42.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.08% | +6.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | +9.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.17% | +18.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.92% | -17.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 138.09 | 96.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 2.87 | |
| ATR % | 4.18% | 7.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 1.19 | |
| RS Rating | 9.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -39.21 | -56.06 | |
| BB ширина | 33.32 | 28.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LKQ — 13,92 млрд $, QS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LKQ зарабатывает 607 млн $, а QS фиксирует убыток (-435,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LKQ — 847 млн $, QS — -278,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LKQ | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,92 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 607 млн $ | -435,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.35 | $-0.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | -242,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 847 млн $ | -278,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LKQ обеспечивает 4.64% годовой доходности, QS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LKQ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как QS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LKQ | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 59.77% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.14% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LKQ — августе (+2.88%), для QS — ноябре (+46.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LKQ — март (-3.09%), QS — апрель (-10.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QS: +86.52% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LKQ Corporation или QuantumScape Corporation?
У кого выше рентабельность — LKQ или QS?
Какие дивиденды у LKQ Corporation и QuantumScape Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — LKQ Corporation или QuantumScape Corporation?
Какая акция лучше по технике — LKQ или QS?
Что лучше купить — LKQ или QS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией