Сравнение LKOH vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E LKOH — -3,82, VJGZP — -10,46. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VJGZP оценён ниже: 0,73 против 1,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZP дешевле: 0,54 против 1,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LKOH оценён ниже: 5,33 vs 105,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LKOH — 0,51, VJGZP — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LKOH | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,82 | -10,46 | |
| P/B | 1,21 | 0,54 | |
| P/S | 1,08 | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,33 | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,23% | -5,17% | |
| ROA | -19,36% | -3,33% | |
| Валовая маржа | 89,69% | — | |
| Операц. маржа | 13,98% | 2,48% | |
| Чистая маржа | -28,13% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 0,92 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,79% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$1536,04 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $4846,54 | $3592,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 50/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LKOH — 38,9, VJGZP — 42,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LKOH на -4,1%, VJGZP на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LKOH — 14,0 (нет тренда), VJGZP — 25,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета VJGZP — 0,91, LKOH — 1,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKOH | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,91 | 42,43 | |
| Stochastic %K | 1,27 | 14,05 | |
| CCI (20) | -136,02 | -262,18 | |
| MFI | 53,29 | 51,81 | |
| Williams %R | -98,73 | -85,95 | |
| MACD гистограмма | -20,45 | -17,78 | |
| Momentum (10) | -328,00 | -162,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,97 | 25,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,60% | -7,95% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,58% | -8,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,12% | -2,26% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,84% | -16,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 113,63 | 134,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 0,91 | |
| ATR % | 3,94% | 8,27% | |
| Sharpe (1г) | -1,09 | 0,04 | |
| RS Rating | 40,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -35,49 | -59,83 | |
| BB ширина | 11,01 | 15,01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LKOH генерирует 3,77 трлн ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LKOH — -14,80%, VJGZP — -42,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LKOH — -1,06 трлн ₽, VJGZP — -4,45 млн ₽. VJGZP генерирует больше чистой прибыли. FCF: LKOH генерирует 639,97 млрд ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LKOH | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 трлн ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -14.80% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | -1,06 трлн ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$1536,04 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 трлн ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 639,97 млрд ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 11,79% годовых, тогда как VJGZP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LKOH | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,79% | — | |
| Годовые дивиденды | $953,00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 19 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11,50% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LKOH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3,29%), VJGZP — в январе (+17,11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LKOH — февраль (-2,69%), для VJGZP — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZP: +29,45% против +3,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛУКОЙЛ или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — LKOH или VJGZP?
Какие дивиденды у ЛУКОЙЛ и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛУКОЙЛ или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — LKOH или VJGZP?
Что лучше купить — LKOH или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией