Сравнение LKOH vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E LKOH — -3.82, VJGZP — -10.46. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VJGZP оценён ниже: 0.73 против 1.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZP дешевле: 0.54 против 1.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LKOH оценён ниже: 5.33 vs 105.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LKOH — 0.51, VJGZP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LKOH | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.82 | -10.46 | |
| P/B | 1.21 | 0.54 | |
| P/S | 1.08 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.33 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.23% | -5.17% | |
| ROA | -19.36% | -3.33% | |
| Валовая маржа | 89.69% | — | |
| Операц. маржа | 13.98% | 2.48% | |
| Чистая маржа | -28.13% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 19.71% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1536.04 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $4846.54 | $3592.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LKOH: скоринг 46/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LKOH — 44.5, VJGZP — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LKOH на -4.7%, VJGZP на -24.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZP выше SMA 200 (+1.1%), LKOH — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZP. Сила тренда по ADX: LKOH — 22.9 (слабый тренд), VJGZP — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета VJGZP — 0.49, LKOH — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKOH | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.53 | 39.35 | |
| Stochastic %K | 62.27 | 20.51 | |
| CCI (20) | -47.03 | -82.95 | |
| MFI | 40.14 | 42.93 | |
| Williams %R | -37.73 | -79.49 | |
| MACD гистограмма | 1.74 | -9.26 | |
| Momentum (10) | 129.50 | -42.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.95 | 17.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.19% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -10.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.68% | -24.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.75% | +1.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 134.81 | 152.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.49 | |
| ATR % | 2.29% | 11.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.72 | 0.38 | |
| RS Rating | 26.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -22.00 | -49.75 | |
| BB ширина | 12.09 | 43.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LKOH генерирует 3,77 трлн ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LKOH — -1,06 трлн ₽, VJGZP — -4,45 млн ₽. VJGZP генерирует больше чистой прибыли. FCF: LKOH генерирует 639,97 млрд ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LKOH | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 трлн ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | -1,06 трлн ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1536.04 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 трлн ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 639,97 млрд ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 19.71% годовых, тогда как VJGZP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LKOH | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 19.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $953.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.50% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LKOH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.32%), VJGZP — в январе (+16.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LKOH — февраль (-2.81%), для VJGZP — июнь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZP: +30.62% против +4.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛУКОЙЛ или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — LKOH или VJGZP?
Какие дивиденды у ЛУКОЙЛ и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛУКОЙЛ или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — LKOH или VJGZP?
Что лучше купить — LKOH или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией