Сравнение LKOH vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E LKOH — -3.82, VJGZ — -10.46. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VJGZ оценён ниже: 0.73 против 1.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZ дешевле: 0.54 против 1.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LKOH оценён ниже: 5.33 vs 105.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LKOH — 0.51, VJGZ — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LKOH | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.82 | -10.46 | |
| P/B | 1.21 | 0.54 | |
| P/S | 1.08 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.33 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.23% | -5.17% | |
| ROA | -19.36% | -3.33% | |
| Валовая маржа | 89.69% | — | |
| Операц. маржа | 13.98% | 2.48% | |
| Чистая маржа | -28.13% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 19.71% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1536.04 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $4846.54 | $3592.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LKOH — 44.5, VJGZ — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LKOH на -4.7%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZ выше SMA 200 (+20.0%), LKOH — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. Сила тренда по ADX: LKOH — 22.9 (слабый тренд), VJGZ — 19.7 (нет тренда). Волатильность: бета VJGZ — 0.42, LKOH — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKOH | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.53 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 62.27 | 41.26 | |
| CCI (20) | -47.03 | -66.19 | |
| MFI | 40.14 | 56.75 | |
| Williams %R | -37.73 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | 1.74 | -25.85 | |
| Momentum (10) | 129.50 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.95 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.19% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.68% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.75% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 134.81 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.42 | |
| ATR % | 2.29% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.72 | 0.84 | |
| RS Rating | 26.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -22.00 | -42.45 | |
| BB ширина | 12.09 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LKOH генерирует 3,77 трлн ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LKOH — -1,06 трлн ₽, VJGZ — -4,45 млрд ₽. VJGZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: LKOH генерирует 639,97 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LKOH | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 трлн ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | -1,06 трлн ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1536.04 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 трлн ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 639,97 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 19.71% годовых, тогда как VJGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LKOH | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 19.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $953.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.50% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LKOH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.32%), VJGZ — в январе (+26.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LKOH — февраль (-2.81%), для VJGZ — октябрь (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +4.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛУКОЙЛ или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — LKOH или VJGZ?
Какие дивиденды у ЛУКОЙЛ и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — ЛУКОЙЛ или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — LKOH или VJGZ?
Что лучше купить — LKOH или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией