Сравнение LKOH vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LKOH имеет отрицательный P/E (-3,82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNGSP прибылен с P/E 1,05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SNGSP оценён ниже: 0,62 против 1,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGSP дешевле: 0,20 против 1,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGSP оценён ниже: 0,84 vs 5,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LKOH отрицательный (-29,23%), что говорит об убыточности. SNGSP генерирует прибыль с ROE 18,66%. По этому критерию преимущество однозначно. LKOH убыточен — чистая маржа -28,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LKOH — 0,51, SNGSP — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LKOH ниже 1 (0,92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LKOH | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,82 | 1,05 | |
| P/B | 1,21 | 0,20 | |
| P/S | 1,08 | 0,62 | |
| PEG | — | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 5,33 | 0,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,23% | 18,66% | |
| ROA | -19,36% | 16,44% | |
| Валовая маржа | 89,69% | — | |
| Операц. маржа | 13,98% | 23,78% | |
| Чистая маржа | -28,13% | 58,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,92 | 4,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 4,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,79% | 2,28% | |
| Коэфф. выплат | — | 2,79% | |
| EPS | -$1536,04 | $30,44 | |
| Балансовая стоим. | $4846,54 | $163,17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LKOH — 53,6, SNGSP — 72,3. LKOH в зоне нейтральная зона, а SNGSP — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LKOH на 3,2%, SNGSP на 9,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNGSP выше SMA 200 (+4,1%), LKOH — ниже (-10,2%). Долгосрочный тренд в пользу SNGSP. Сила тренда по ADX: LKOH — 14,1 (нет тренда), SNGSP — 28,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета SNGSP — 0,67, LKOH — 1,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LKOH составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKOH | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,64 | 72,28 | |
| Stochastic %K | 68,36 | 94,94 | |
| CCI (20) | 67,39 | 126,45 | |
| MFI | 76,00 | 84,69 | |
| Williams %R | -31,64 | -5,06 | |
| MACD гистограмма | 15,76 | 0,69 | |
| Momentum (10) | -95,50 | 6,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,14 | 28,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,35% | +4,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,43% | +8,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,20% | +9,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,21% | +4,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 77,52 | 106,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 0,67 | |
| ATR % | 3,78% | 3,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,96 | -0,28 | |
| RS Rating | 44,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -30,06 | -15,59 | |
| BB ширина | 17,00 | 26,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LKOH генерирует 3,77 трлн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNGSP — -4,70%, LKOH — -14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SNGSP зарабатывает 1,32 млрд ₽, а LKOH фиксирует убыток (-1,06 трлн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LKOH генерирует 639,97 млрд ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LKOH | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 трлн ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -14.80% | -4.70% | |
| Чистая прибыль | -1,06 трлн ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +312.40% | — |
| EPS (TTM) | -$1536,04 | $30,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 трлн ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 639,97 млрд ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LKOH платит 11,79%, SNGSP — 2,28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LKOH платит дивиденды 19 лет подряд, SNGSP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LKOH | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,79% | 2,28% | |
| Годовые дивиденды | $953,00 | $0,85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2,79% | |
| Лет выплат | 19 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11,50% | -33,87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛУКОЙЛ или Сургутнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — LKOH или SNGSP?
Какие дивиденды у ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛУКОЙЛ или Сургутнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — LKOH или SNGSP?
Что лучше купить — LKOH или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией