Сравнение LKOH vs RTGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LKOH имеет отрицательный P/E (-3,82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RTGZ прибылен с P/E 13,33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RTGZ оценён ниже: 0,39 против 1,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0,20 против 1,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LKOH оценён ниже: 5,33 vs 10,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LKOH отрицательный (-29,23%), что говорит об убыточности. RTGZ генерирует прибыль с ROE 4,46%. По этому критерию преимущество однозначно. LKOH убыточен — чистая маржа -28,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LKOH — 0,51, RTGZ — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LKOH ниже 1 (0,92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LKOH | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,82 | 13,33 | |
| P/B | 1,21 | 0,20 | |
| P/S | 1,08 | 0,39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,33 | 10,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,23% | 4,46% | |
| ROA | -19,36% | 2,44% | |
| Валовая маржа | 89,69% | 29,14% | |
| Операц. маржа | 13,98% | 13,26% | |
| Чистая маржа | -28,13% | 8,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 0,92 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,79% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7,29% | |
| EPS | -$1536,04 | $3179,71 | |
| Балансовая стоим. | $4846,54 | $211 761,00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LKOH: скоринг 57/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LKOH — 47,8, RTGZ — 52,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LKOH на 0,7%, RTGZ на 0,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LKOH — 13,0 (нет тренда), RTGZ — 15,3 (нет тренда). Волатильность: бета RTGZ — 0,42, LKOH — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKOH | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,76 | 52,93 | |
| Stochastic %K | 11,65 | 53,85 | |
| CCI (20) | 8,28 | 40,31 | |
| MFI | 53,81 | 58,66 | |
| Williams %R | -88,35 | -46,15 | |
| MACD гистограмма | 2,04 | 180,26 | |
| Momentum (10) | -69,50 | -1600,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,02 | 15,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,02% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,21% | +1,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,67% | +0,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,58% | -17,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 78,38 | 5,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 0,42 | |
| ATR % | 3,56% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | -0,98 | -1,08 | |
| RS Rating | 42,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -32,10 | -37,73 | |
| BB ширина | 14,89 | 22,61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LKOH генерирует 3,77 трлн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RTGZ — +10,00%, LKOH — -14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RTGZ зарабатывает 1,14 млрд ₽, а LKOH фиксирует убыток (-1,06 трлн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LKOH генерирует 639,97 млрд ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LKOH | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 трлн ₽ | 13,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -14.80% | +10.00% | |
| Чистая прибыль | -1,06 трлн ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$1536,04 | $3179,71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 трлн ₽ | 2,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 639,97 млрд ₽ | -698,18 млн ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 11,79% годовых, тогда как RTGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH платит дивиденды 19 лет подряд, RTGZ — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LKOH | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,79% | — | |
| Годовые дивиденды | $953,00 | $231,85 | |
| Коэфф. выплат | — | 7,29% | |
| Лет выплат | 19 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11,50% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LKOH показывает лучшую доходность в августе (+3,29%). Для RTGZ сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛУКОЙЛ или Газпром РнД?
У кого выше рентабельность — LKOH или RTGZ?
Какие дивиденды у ЛУКОЙЛ и Газпром РнД?
Какая компания крупнее по выручке — ЛУКОЙЛ или Газпром РнД?
Какая акция лучше по технике — LKOH или RTGZ?
Что лучше купить — LKOH или RTGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией