Сравнение LKOH vs RTGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LKOH имеет отрицательный P/E (-3.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RTGZ прибылен с P/E 13.33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RTGZ оценён ниже: 0.39 против 1.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0.20 против 1.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LKOH оценён ниже: 5.33 vs 10.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LKOH отрицательный (-29.23%), что говорит об убыточности. RTGZ генерирует прибыль с ROE 4.46%. По этому критерию преимущество однозначно. LKOH убыточен — чистая маржа -28.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LKOH — 0.51, RTGZ — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LKOH ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LKOH | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.82 | 13.33 | |
| P/B | 1.21 | 0.20 | |
| P/S | 1.08 | 0.39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.33 | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.23% | 4.46% | |
| ROA | -19.36% | 2.44% | |
| Валовая маржа | 89.69% | 29.14% | |
| Операц. маржа | 13.98% | 13.26% | |
| Чистая маржа | -28.13% | 8.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 1.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 19.71% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| EPS | $-1536.04 | $3179.71 | |
| Балансовая стоим. | $4846.54 | $211761.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LKOH: скоринг 46/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LKOH — 44.5, RTGZ — 29.7. LKOH в зоне нейтральная зона, а RTGZ — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LKOH на -4.7%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LKOH — 22.9 (слабый тренд), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета RTGZ — 0.28, LKOH — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKOH | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.53 | 29.72 | |
| Stochastic %K | 62.27 | 46.67 | |
| CCI (20) | -47.03 | -197.47 | |
| MFI | 40.14 | 28.86 | |
| Williams %R | -37.73 | -53.33 | |
| MACD гистограмма | 1.74 | -245.11 | |
| Momentum (10) | 129.50 | -2800.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.95 | 31.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.19% | -4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.68% | -11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.75% | -18.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 134.81 | 154.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.28 | |
| ATR % | 2.29% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.72 | -1.29 | |
| RS Rating | 26.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -22.00 | -33.69 | |
| BB ширина | 12.09 | 12.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LKOH генерирует 3,77 трлн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RTGZ зарабатывает 1,14 млрд ₽, а LKOH фиксирует убыток (-1,06 трлн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LKOH генерирует 639,97 млрд ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LKOH | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 трлн ₽ | 13,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +9.43% | — |
| Чистая прибыль | -1,06 трлн ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.42% | — |
| EPS (TTM) | $-1536.04 | $3179.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 трлн ₽ | 2,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 639,97 млрд ₽ | -698,18 млн ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 19.71% годовых, тогда как RTGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH платит дивиденды 19 лет подряд, RTGZ — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LKOH | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 19.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $953.00 | $231.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| Лет выплат | 19.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.50% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LKOH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.32%), RTGZ — в ноябре (+5.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LKOH — февраль (-2.81%), для RTGZ — июнь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTGZ: +16.29% против +4.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛУКОЙЛ или Газпром РнД?
У кого выше рентабельность — LKOH или RTGZ?
Какие дивиденды у ЛУКОЙЛ и Газпром РнД?
Какая компания крупнее по выручке — ЛУКОЙЛ или Газпром РнД?
Какая акция лучше по технике — LKOH или RTGZ?
Что лучше купить — LKOH или RTGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией