Сравнение LKOH vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E LKOH — -3.82, MFGS — -8.08. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MFGS дешевле: 0.22 против 1.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGS дешевле: 0.28 против 1.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LKOH — 0.51, MFGS — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LKOH ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LKOH | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.82 | -8.08 | |
| P/B | 1.21 | 0.28 | |
| P/S | 1.08 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.33 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.23% | -3.47% | |
| ROA | -19.36% | -1.99% | |
| Валовая маржа | 89.69% | — | |
| Операц. маржа | 13.98% | 7.61% | |
| Чистая маржа | -28.13% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 19.71% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1536.04 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $4846.54 | $1254.31 | |
Технический анализ
LKOH набирает 46 из 100 по техническому скорингу, MFGS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LKOH — 44.5 (нейтральная зона), MFGS — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LKOH на -4.7%, MFGS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LKOH — 22.9 (слабый тренд), MFGS — 7.5 (нет тренда). По бете MFGS стабильнее (0.77 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает MFGS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LKOH | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.53 | 40.67 | |
| Stochastic %K | 62.27 | 27.27 | |
| CCI (20) | -47.03 | -62.01 | |
| MFI | 40.14 | 67.65 | |
| Williams %R | -37.73 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 1.74 | 1.60 | |
| Momentum (10) | 129.50 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.95 | 7.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.19% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -6.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.68% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.75% | -4.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 134.81 | 24.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.77 | |
| ATR % | 2.29% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.72 | 0.56 | |
| RS Rating | 26.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -22.00 | -51.88 | |
| BB ширина | 12.09 | 29.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LKOH — 3,77 трлн ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LKOH — -1,06 трлн ₽, MFGS — -5,76 млрд ₽. MFGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LKOH генерирует 639,97 млрд ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LKOH | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 трлн ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,06 трлн ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1536.04 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 трлн ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 639,97 млрд ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 19.71% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH платит дивиденды 19 лет подряд, MFGS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LKOH | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 19.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $953.00 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.50% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LKOH — августе (+3.32%), для MFGS — октябре (+12.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LKOH — февраль (-2.81%), для MFGS — май (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGS: +18.74% против +4.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛУКОЙЛ или Мегион?
У кого выше рентабельность — LKOH или MFGS?
Какие дивиденды у ЛУКОЙЛ и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — ЛУКОЙЛ или Мегион?
Какая акция лучше по технике — LKOH или MFGS?
Что лучше купить — LKOH или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией