Сравнение LITE vs VSAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VSAT отрицательный (-28.91) — компания генерирует убытки. LITE прибылен, P/E составляет 141.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VSAT оценён ниже: 2.21 против 27.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VSAT — 2.15, у LITE — 20.87. EV/EBITDA VSAT — 9.92, у LITE — 126.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSAT отрицательный (-7.45%), что говорит об убыточности. LITE генерирует прибыль с ROE 30.68%. По этому критерию преимущество однозначно. VSAT убыточен — чистая маржа -7.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LITE — 1.11, у VSAT — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LITE | VSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 141.09 | -28.91 | |
| P/B | 20.87 | 2.15 | |
| P/S | 27.14 | 2.21 | |
| PEG | 0.04 | 34.76 | |
| EV/EBITDA | 126.87 | 9.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.68% | -7.45% | |
| ROA | 6.26% | -2.27% | |
| Валовая маржа | 37.71% | 31.92% | |
| Операц. маржа | 9.53% | -0.98% | |
| Чистая маржа | 17.68% | -7.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.15 | $-2.60 | |
| Балансовая стоим. | $41.59 | $35.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VSAT: скоринг 85/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LITE — 47.0, VSAT — 66.6. Обе акции находятся в одной зоне. LITE и VSAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +29.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LITE — 19.9 (нет тренда), VSAT — 36.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LITE — 2.62, VSAT — 3.11. VSAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LITE составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LITE | VSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.99 | 66.59 | |
| Stochastic %K | 5.82 | 96.54 | |
| CCI (20) | -44.33 | 118.57 | |
| MFI | 47.90 | 74.32 | |
| Williams %R | -94.18 | -3.46 | |
| MACD гистограмма | -16.83 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -76.21 | 7.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.95 | 36.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.09% | +5.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | +11.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.09% | +29.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +100.00% | +80.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 86.76 | 201.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.62 | 3.11 | |
| ATR % | 9.22% | 5.10% | |
| Sharpe (1г) | 3.29 | 2.76 | |
| RS Rating | 99.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -20.04 | -0.59 | |
| BB ширина | 29.55 | 30.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LITE генерирует 1,65 млрд $, VSAT — 4,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LITE зарабатывает 25,90 млн $, а VSAT фиксирует убыток (-574,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | LITE | VSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,65 млрд $ | 4,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 25,90 млн $ | -574,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.38 | — | — |
| Операц. Cash Flow | 126,30 млн $ | 908,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,70 млн $ | — | — |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LITE | VSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LITE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.77%), VSAT — в августе (+8.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LITE — апрель (-4.05%), VSAT — сентябрь (-8.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LITE: +43.25% против +15.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lumentum Holdings Inc. или Viasat, Inc.?
У кого выше рентабельность — LITE или VSAT?
Какие дивиденды у Lumentum Holdings Inc. и Viasat, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lumentum Holdings Inc. или Viasat, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LITE или VSAT?
Что лучше купить — LITE или VSAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией