ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LITE vs VIAV

Тикер 1
Тикер 2
LITE17
22VIAV
Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Viavi Solutions Inc. (VIAV) — прямые конкуренты в индустрии «Телеком-оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LITE крупнее в 6,8× (71,83 млрд $ vs 10,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E LITE — -9,47, VIAV — -334,81. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа LITE (-230,10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу LITE сильнее: 70/100 против 54/100 у VIAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LITE и VIAV зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
LITE
Lumentum Holdings Inc.
LITENASDAQ
$923,30+$42,89 (+4,87%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 71,83 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
3.8
Качество
5.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
VIAV
Viavi Solutions Inc.
VIAVNASDAQ
$42,85-$0,14 (-0,33%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 10,57 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
4.1
Качество
4.7
Рост
7.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

LITEVIAV

Фундаментальный анализ

Ни LITE (P/E -9,47), ни VIAV (P/E -334,81) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) VIAV дешевле: 6,98 против 22,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VIAV — 6,81, у LITE — 14,14. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LITE — 0,36, у VIAV — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LITEVIAV
ПоказательLITEVIAVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-9,47-334,81
P/B14,146,81
P/S22,736,98
PEG0,001,60
EV/EBITDA-9,7174,96
Рентабельность
ROE-300,07%-3,16%
ROA-94,90%-1,12%
Валовая маржа41,67%57,66%
Операц. маржа17,41%6,92%
Чистая маржа-230,10%-2,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,360,44
Текущая ликв.1,681,85
Быстрая ликв.1,401,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$92,96-$0,13
Балансовая стоим.$62,25$6,31

Технический анализ

LITE набирает 70 из 100 по техническому скорингу, VIAV — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LITE — 55,8 (нейтральная зона), VIAV — 55,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LITE торгуется выше SMA 50 (8,2%), тогда как VIAV ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LITE — 10,8 (нет тренда), VIAV — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VIAV стабильнее (2,08 vs 3,02). Дневная волатильность (ATR%) LITE составляет 9,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LITEVIAV
Общая оценка
70
54
Осцилляторы
63
53
Тренд
72
60
Объём
44
38
Волатильность
55
55
ИндикаторLITEVIAVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,8155,10
Stochastic %K76,8292,34
CCI (20)103,68123,09
MFI55,7252,38
Williams %R-23,18-7,66
MACD гистограмма19,060,87
Momentum (10)187,177,94
Тренд
ADX10,7721,88
Цена vs EMA 9+4,51%+7,25%
Цена vs EMA 20+8,51%+7,59%
Цена vs SMA 50+8,17%-1,51%
Цена vs SMA 200+39,34%+29,86%
Объём
CMF-0,06-0,04
Volume Ratio90,5678,67
Волатильность и статистика
Beta3,022,08
ATR %9,46%7,68%
Sharpe (1г)2,532,20
RS Rating99,0098,00
52w от хая-18,91-28,86
BB ширина41,3928,97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LITE — 3,01 млрд $, VIAV — 1,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LITE растёт быстрее по выручке: +83,20% год к году против +40,00% у VIAV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LITE — -6,94 млрд $, VIAV — -30,40 млн $. VIAV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LITE — -104,70 млн $, VIAV — 82,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLITEVIAVЛидер
Выручка3,01 млрд $1,52 млрд $
Рост выручки (г/г)+83.20%+40.00%
Чистая прибыль-6,94 млрд $-30,40 млн $
EPS (TTM)-$92,96-$0,13
Операц. Cash Flow126,30 млн $113,90 млн $
Free Cash Flow-104,70 млн $82,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательLITEVIAVЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LITE — ноябре (+7,77%), для VIAV — феврале (+5,50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LITE — апрель (-4,05%), VIAV — март (-2,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LITE: +39,31% против +17,18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LITE
+0,1
+7,5
+0,9
-4,0
+1,7
+5,8
+5,6
+6,8
-0,4
+2,4
+7,8
+5,1
VIAV
+4,0
+5,5
-2,4
+1,4
-0,9
+1,4
+2,2
+1,5
-2,3
+4,6
-2,0
+4,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lumentum Holdings Inc. или Viavi Solutions Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — LITE или VIAV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LITE — -300,07%, VIAV — -3,16%. Преимущество у VIAV.
Какие дивиденды у Lumentum Holdings Inc. и Viavi Solutions Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Lumentum Holdings Inc. или Viavi Solutions Inc.?
Выручка LITE за TTM — 3,01 млрд $, VIAV — 1,52 млрд $. LITE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — LITE или VIAV?
Технический скоринг: LITE — 70/100, VIAV — 54/100. LITE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LITE или VIAV?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу VIAV по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией