Сравнение LITE vs UI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UI торгуется с P/E 38.49, тогда как LITE — с P/E 141.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу UI: 11.71 vs 27.14 у LITE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LITE — 20.87, у UI — 30.17. EV/EBITDA UI — 32.09, у LITE — 126.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UI — 101.45%, у LITE — 30.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UI удерживает чистую маржу на уровне 30.43%, опережая LITE (17.68%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LITE — 1.11, у UI — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LITE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 141.09 | 38.49 | |
| P/B | 20.87 | 30.17 | |
| P/S | 27.14 | 11.71 | |
| PEG | 0.04 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 126.87 | 32.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.68% | 101.45% | |
| ROA | 6.26% | 54.92% | |
| Валовая маржа | 37.71% | 46.02% | |
| Операц. маржа | 9.53% | 35.75% | |
| Чистая маржа | 17.68% | 30.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.27% | |
| EPS | $6.15 | $15.57 | |
| Балансовая стоим. | $41.59 | $19.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LITE сильнее: 53/100 против 27/100 у UI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LITE составляет 47.0 (нейтральная зона), у UI — 24.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. LITE торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как UI ниже этой средней (-30.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LITE выше SMA 200 (+100.0%), UI — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу LITE. ADX: LITE — 19.9 (нет тренда), UI — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UI менее волатилен — бета 2.16 против 2.62 у LITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LITE составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LITE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.99 | 24.28 | |
| Stochastic %K | 5.82 | 5.20 | |
| CCI (20) | -44.33 | -107.33 | |
| MFI | 47.90 | 20.21 | |
| Williams %R | -94.18 | -94.80 | |
| MACD гистограмма | -16.83 | -40.84 | |
| Momentum (10) | -76.21 | -429.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.95 | 37.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.09% | -12.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -23.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.09% | -30.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +100.00% | -11.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 86.76 | 118.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.62 | 2.16 | |
| ATR % | 9.22% | 8.47% | |
| Sharpe (1г) | 3.29 | 0.87 | |
| RS Rating | 99.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -20.04 | -45.52 | |
| BB ширина | 29.55 | 82.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LITE — 1,65 млрд $, UI — 2,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LITE — 25,90 млн $, UI — 711,92 млн $. UI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LITE — -104,70 млн $, UI — 627,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LITE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,65 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 25,90 млн $ | 711,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.38 | $11.77 | |
| Операц. Cash Flow | 126,30 млн $ | 640,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,70 млн $ | 627,44 млн $ |
Дивиденды
UI выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как LITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UI выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как LITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LITE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LITE приходится на ноябре (+7.77%), а UI — на ноябре (+10.61%). Наименее удачные месяцы: LITE — апрель (-4.05%), UI — февраль (-1.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у UI: +44.86% против +43.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lumentum Holdings Inc. или Ubiquiti Inc.?
У кого выше рентабельность — LITE или UI?
Какие дивиденды у Lumentum Holdings Inc. и Ubiquiti Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lumentum Holdings Inc. или Ubiquiti Inc.?
У кого выше маржинальность — LITE или UI?
Какая акция лучше по технике — LITE или UI?
Что лучше купить — LITE или UI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией