Сравнение LITE vs UI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LITE (P/E -9,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UI показывает P/E 36,77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UI: 11,20 vs 23,91 у LITE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LITE — 14,88, у UI — 28,84. LITE работает в убыток — ROE -300,07%, тогда как UI показывает рентабельность 101,45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LITE (-230,10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LITE — 0,36, у UI — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LITE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,96 | 36,77 | |
| P/B | 14,88 | 28,84 | |
| P/S | 23,91 | 11,20 | |
| PEG | 0,00 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | -10,22 | 30,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -300,07% | 101,45% | |
| ROA | -94,90% | 54,92% | |
| Валовая маржа | 41,67% | 46,02% | |
| Операц. маржа | 17,41% | 35,75% | |
| Чистая маржа | -230,10% | 30,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,68 | 3,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,40 | 1,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,56% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 19,27% | |
| EPS | -$92,96 | $15,57 | |
| Балансовая стоим. | $62,25 | $19,86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LITE сильнее: 73/100 против 55/100 у UI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LITE составляет 58,8 (нейтральная зона), у UI — 56,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LITE и UI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,8% и +3,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LITE выше SMA 200 (+45,7%), UI — ниже (-13,7%). Долгосрочный тренд в пользу LITE. ADX: LITE — 11,5 (нет тренда), UI — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UI менее волатилен — бета 1,94 против 2,98 у LITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LITE составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LITE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,81 | 56,11 | |
| Stochastic %K | 89,12 | 77,46 | |
| CCI (20) | 113,78 | 87,24 | |
| MFI | 60,85 | 69,91 | |
| Williams %R | -10,88 | -22,54 | |
| MACD гистограмма | 20,16 | 5,01 | |
| Momentum (10) | 212,20 | 16,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,47 | 22,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,79% | +0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,63% | +2,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,82% | +3,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +45,73% | -13,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 82,47 | 68,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,98 | 1,94 | |
| ATR % | 8,95% | 3,22% | |
| Sharpe (1г) | 2,63 | 0,74 | |
| RS Rating | 99,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -14,69 | -47,92 | |
| BB ширина | 42,99 | 13,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LITE — 3,01 млрд $, UI — 2,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LITE: +83,20% г/г vs +33,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. LITE убыточен (чистая прибыль -6,94 млрд $), тогда как UI генерирует прибыль (711,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LITE — 0 $, UI — 627,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LITE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +83.20% | +33.40% | |
| Чистая прибыль | -6,94 млрд $ | 711,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +103.40% | — |
| EPS (TTM) | -$92,96 | $11,77 | |
| Операц. Cash Flow | 0 $ | 640,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 627,44 млн $ |
Дивиденды
UI выплачивает дивиденды с доходностью 0,56% годовых, тогда как LITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UI выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как LITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LITE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 19,27% | |
| Лет выплат | 0 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LITE приходится на ноябре (+7,77%), а UI — на ноябре (+10,61%). Наименее удачные месяцы: LITE — апрель (-4,05%), UI — май (-2,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у UI: +39,50% против +39,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lumentum Holdings Inc. или Ubiquiti Inc.?
У кого выше рентабельность — LITE или UI?
Какие дивиденды у Lumentum Holdings Inc. и Ubiquiti Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lumentum Holdings Inc. или Ubiquiti Inc.?
Какая акция лучше по технике — LITE или UI?
Что лучше купить — LITE или UI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией