Сравнение LITE vs SATS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SATS отрицательный (-1.76) — компания генерирует убытки. LITE прибылен, P/E составляет 141.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SATS оценён ниже: 2.76 против 27.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SATS дешевле: 7.28 против 20.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SATS работает в убыток — ROE -244.36%, тогда как LITE показывает рентабельность 30.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SATS (-157.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LITE — 1.11, SATS — 5.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SATS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LITE | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 141.09 | -1.76 | |
| P/B | 20.87 | 7.28 | |
| P/S | 27.14 | 2.76 | |
| PEG | 0.04 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 126.87 | -4.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.68% | -244.36% | |
| ROA | 6.26% | -56.23% | |
| Валовая маржа | 37.71% | 39.12% | |
| Операц. маржа | 9.53% | -116.48% | |
| Чистая маржа | 17.68% | -157.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 5.20 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.15 | $-80.50 | |
| Балансовая стоим. | $41.59 | $19.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SATS: скоринг 78/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LITE — 47.0, SATS — 68.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LITE на 4.1%, SATS на 15.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LITE — 19.9 (нет тренда), SATS — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета SATS — 1.73, LITE — 2.62. LITE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LITE составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LITE | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.99 | 67.99 | |
| Stochastic %K | 5.82 | 82.24 | |
| CCI (20) | -44.33 | 134.51 | |
| MFI | 47.90 | 79.59 | |
| Williams %R | -94.18 | -17.76 | |
| MACD гистограмма | -16.83 | 1.44 | |
| Momentum (10) | -76.21 | 16.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.95 | 21.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.09% | +5.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | +9.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.09% | +15.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +100.00% | +50.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 86.76 | 113.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.62 | 1.73 | |
| ATR % | 9.22% | 4.79% | |
| Sharpe (1г) | 3.29 | 2.13 | |
| RS Rating | 99.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -20.04 | -3.70 | |
| BB ширина | 29.55 | 22.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LITE генерирует 1,65 млрд $, SATS — 15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SATS убыточен (чистая прибыль -23,28 млрд $), тогда как LITE генерирует прибыль (25,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LITE генерирует -104,70 млн $, SATS — -1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LITE | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,65 млрд $ | 15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 25,90 млн $ | -23,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.38 | $-50.41 | |
| Операц. Cash Flow | 126,30 млн $ | -99,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,70 млн $ | -1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LITE | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LITE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.77%), SATS — в августе (+13.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LITE — апрель (-4.05%), для SATS — март (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LITE: +43.25% против +25.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lumentum Holdings Inc. или EchoStar Corporation?
У кого выше рентабельность — LITE или SATS?
Какие дивиденды у Lumentum Holdings Inc. и EchoStar Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lumentum Holdings Inc. или EchoStar Corporation?
Какая акция лучше по технике — LITE или SATS?
Что лучше купить — LITE или SATS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией