Сравнение LION vs WBD

Тикер 1

Тикер 2

LION12

27WBD

LION против WBD — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WBD крупнее в 18.1× (67,94 млрд $ vs 3,75 млрд $). Ни LION (P/E -14.81), ни WBD (P/E -31.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. WBD работает в убыток — ROE -6.13%, тогда как LION показывает рентабельность 20.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. LION убыточен — чистая маржа -8.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LION набирает 72 из 100 по техническому скорингу, WBD — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WBD уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lionsgate Studios Corp.

LIONNYSE

12,91 $+0,31 $ (+2,46%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 3,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.7

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Warner Bros. Discovery, Inc.

WBDNASDAQ

27,10 $-0,32 $ (-1,17%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 67,94 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

9.3

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LIONWBD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E LION — -14.81, WBD — -31.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) LION оценён ниже: 1.31 против 1.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2.79 vs 4.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WBD работает в убыток — ROE -6.13%, тогда как LION показывает рентабельность 20.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LION — -0.12, WBD — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LIONWBD

Показатель	LION	WBD
Мультипликаторы оценки
P/E	-14.81	-31.72
P/B	-2.86	2.10
P/S	1.31	1.85
PEG	0.22	0.06
EV/EBITDA	2.79	4.99
Рентабельность
ROE	20.86%	-6.13%
ROA	-4.70%	-2.20%
Валовая маржа	34.32%	38.21%
Операц. маржа	2.63%	4.53%
Чистая маржа	-8.83%	-5.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.12	0.05
Текущая ликв.	0.46	0.73
Быстрая ликв.	0.46	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.85	$-0.86
Балансовая стоим.	$-3.90	$13.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу LION: скоринг 72/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LION — 61.9, WBD — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LION на 14.0%, WBD на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), WBD — 10.2 (нет тренда). LION имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WBD. Волатильность: бета WBD — 0.84, LION — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIONWBD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LION	WBD
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	57.53
Stochastic %K	63.72	96.61
CCI (20)	50.46	173.21
MFI	53.68	72.11
Williams %R	-36.28	-3.39
MACD гистограмма	-0.07	0.03
Momentum (10)	-0.16	0.22
Тренд
ADX	27.14	10.24
Цена vs EMA 9	+0.92%	+0.93%
Цена vs EMA 20	+3.18%	+0.93%
Цена vs SMA 50	+14.01%	+0.57%
Цена vs SMA 200	+49.14%	+17.77%
Объём
CMF	0.01	-0.07
Volume Ratio	113.11	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.84
ATR %	3.91%	0.86%
Sharpe (1г)	1.27	2.41
RS Rating	88.00	96.00
52w от хая	-3.15	-8.60
BB ширина	12.01	1.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LION генерирует 2,79 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WBD зарабатывает 727 млн $, а LION фиксирует убыток (-246,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LION генерирует -78,90 млн $, WBD — 3,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LION	WBD
Выручка	2,79 млрд $	37,30 млрд $
Чистая прибыль	-246,70 млн $	727 млн $
EPS (TTM)	$-0.85	$0.29
Операц. Cash Flow	-65,60 млн $	4,32 млрд $
Free Cash Flow	-78,90 млн $	3,09 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LION выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.

Показатель	LION	WBD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	3.71%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LION показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.38%), WBD — в январе (+8.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LION — июнь (-5.75%), для WBD — март (-6.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +13.36% против +9.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LION

-1.5

+5.4

-1.3

+6.3

-5.3

-5.8

-2.6

+0.5

+4.6

-1.4

+6.2

+8.4

WBD

+8.8

+0.8

-6.9

-4.7

-3.3

+1.3

+3.0

-3.3

+6.9

-1.2

+6.5

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Warner Bros. Discovery, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LION или WBD?

ROE LION — 20.86%, WBD — -6.13%. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Warner Bros. Discovery, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Warner Bros. Discovery, Inc.?

По объёму выручки: LION — 2,79 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LION или WBD?

Технический скоринг: LION — 72/100, WBD — 41/100. LION имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LION или WBD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LION выигрывает 12, WBD — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией