Сравнение LION vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E LION — -28,61, WBD — -21,77. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) LION оценён ниже: 1,21 против 1,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 5,84 vs 16,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WBD работает в убыток — ROE -9,22%, тогда как LION показывает рентабельность 9,60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LION — -3,28, WBD — 0,98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LION | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28,61 | -21,77 | |
| P/B | -2,85 | 2,11 | |
| P/S | 1,21 | 1,92 | |
| PEG | -1,35 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 5,84 | 16,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,60% | -9,22% | |
| ROA | -2,22% | -3,26% | |
| Валовая маржа | 39,55% | 43,43% | |
| Операц. маржа | 5,33% | 5,35% | |
| Чистая маржа | -4,10% | -8,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3,28 | 0,98 | |
| Текущая ликв. | 0,44 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,44 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,41 | -$1,26 | |
| Балансовая стоим. | -$3,63 | $13,54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WBD: скоринг 53/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LION — 26,5, WBD — 65,5. LION в зоне зона перепроданности, а WBD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. WBD торгуется выше SMA 50 (4,2%), тогда как LION ниже этой средней (-15,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LION — 12,8 (нет тренда), WBD — 16,2 (нет тренда). Волатильность: бета WBD — 0,59, LION — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LION | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26,46 | 65,54 | |
| Stochastic %K | 5,12 | 95,05 | |
| CCI (20) | -229,87 | 177,69 | |
| MFI | 24,85 | 72,75 | |
| Williams %R | -94,88 | -4,95 | |
| MACD гистограмма | -0,13 | 0,21 | |
| Momentum (10) | -1,33 | 2,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,75 | 16,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,52% | +3,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,92% | +4,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,62% | +4,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,89% | +4,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,36 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 146,68 | 109,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,59 | |
| ATR % | 5,25% | 1,99% | |
| Sharpe (1г) | 1,38 | 1,81 | |
| RS Rating | 90,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -29,76 | -7,83 | |
| BB ширина | 17,07 | 9,78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LION генерирует 2,63 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WBD — -5,10%, LION — -17,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: WBD зарабатывает 727 млн $, а LION фиксирует убыток (-198,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LION генерирует 11,40 млн $, WBD — 3,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LION | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.60% | -5.10% | |
| Чистая прибыль | -198,30 млн $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,69 | $0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 24,80 млн $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,40 млн $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LION выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LION | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LION показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8,38%), WBD — в январе (+8,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LION — июль (-4,40%), для WBD — март (-6,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +18,55% против +9,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — LION или WBD?
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LION или WBD?
Что лучше купить — LION или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией