Сравнение LION vs TKO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LION (P/E -14.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TKO показывает P/E 66.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LION: 1.31 vs 2.88 у TKO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LION — 2.79, у TKO — 12.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LION (20.86% vs 5.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа LION (-8.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LION — -0.12, у TKO — 1.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LION | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.81 | 66.37 | |
| P/B | -2.86 | 4.45 | |
| P/S | 1.31 | 2.88 | |
| PEG | 0.22 | 5.88 | |
| EV/EBITDA | 2.79 | 12.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.86% | 5.96% | |
| ROA | -4.70% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 34.32% | 51.53% | |
| Операц. маржа | 2.63% | 20.04% | |
| Чистая маржа | -8.83% | 4.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.12 | 1.47 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 315.73% | |
| EPS | $-0.85 | $2.93 | |
| Балансовая стоим. | $-3.90 | $110.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LION сильнее: 72/100 против 53/100 у TKO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LION составляет 61.9 (нейтральная зона), у TKO — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LION и TKO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LION выше SMA 200 (+49.1%), TKO — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу LION. ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), TKO — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TKO менее волатилен — бета 0.66 против 0.94 у LION. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LION | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.90 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 63.72 | 83.42 | |
| CCI (20) | 50.46 | 146.49 | |
| MFI | 53.68 | 44.09 | |
| Williams %R | -36.28 | -16.58 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 1.42 | |
| Momentum (10) | -0.16 | 3.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.14 | 17.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.18% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.01% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.14% | -0.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 113.11 | 75.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.66 | |
| ATR % | 3.91% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 0.54 | |
| RS Rating | 88.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -3.15 | -14.39 | |
| BB ширина | 12.01 | 7.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LION — 2,79 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LION убыточен (чистая прибыль -246,70 млн $), тогда как TKO генерирует прибыль (195,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LION — -78,90 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LION | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,70 млн $ | 195,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.85 | $2.42 | |
| Операц. Cash Flow | -65,60 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -78,90 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1.39% годовых, тогда как LION дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: LION — 7 лет, TKO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LION — +3.71%, TKO — +10.20%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | LION | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | — | 315.73% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | 10.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LION приходится на декабре (+8.38%), а TKO — на январе (+5.66%). Наименее удачные месяцы: LION — июнь (-5.75%), TKO — октябрь (-5.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или TKO Group Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — LION или TKO?
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и TKO Group Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или TKO Group Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LION или TKO?
Что лучше купить — LION или TKO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией