Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение LION vs SIRI

Тикер 1

Тикер 2

LION11

32SIRI

Инвесторы часто выбирают между LION и SIRI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SIRI крупнее в 2,8× (9,66 млрд $ vs 3,44 млрд $). LION имеет отрицательный P/E (-28,51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SIRI прибылен с P/E 10,97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,60% против 7,53% у SIRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. LION убыточен — чистая маржа -4,10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SIRI выплачивает дивиденды с доходностью 3,77% годовых, тогда как LION дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу SIRI сильнее: 40/100 против 31/100 у LION. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SIRI уверенно лидирует со счётом 32:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lionsgate Studios Corp.

LIONNYSE

$11,57-$0,12 (-1,03%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 3,44 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

4.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Sirius XM Holdings Inc.

SIRINASDAQ

$28,67+$0,05 (+0,17%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 9,66 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

LIONSIRI

Фундаментальный анализ

P/E у LION отрицательный (-28,51) — компания генерирует убытки. SIRI прибылен, P/E составляет 10,97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 5,83 vs 8,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LION составляет 9,60%, что превышает показатель SIRI (7,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. LION убыточен — чистая маржа -4,10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LION — -3,28, SIRI — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LIONSIRI

Показатель	LION	SIRI
Мультипликаторы оценки
P/E	-28,51	10,97
P/B	-2,84	0,81
P/S	1,21	1,12
PEG	-1,35	0,09
EV/EBITDA	5,83	8,27
Рентабельность
ROE	9,60%	7,53%
ROA	-2,22%	3,24%
Валовая маржа	39,55%	46,18%
Операц. маржа	5,33%	19,19%
Чистая маржа	-4,10%	10,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3,28	0,79
Текущая ликв.	0,44	0,46
Быстрая ликв.	0,44	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	3,77%
Коэфф. выплат	0,00%	41,36%
EPS	-$0,41	$2,61
Балансовая стоим.	-$3,63	$35,34

Технический анализ

SIRI набирает 40 из 100 по техническому скорингу, LION — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LION — 29,4 (зона перепроданности), SIRI — 43,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LION на -15,1%, SIRI на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LION — 17,2 (нет тренда), SIRI — 16,0 (нет тренда). По бете SIRI стабильнее (0,42 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIONSIRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LION	SIRI
Осцилляторы
RSI (14)	29,44	43,13
Stochastic %K	3,26	19,07
CCI (20)	-120,41	-82,62
MFI	28,70	38,17
Williams %R	-96,74	-80,93
MACD гистограмма	-0,09	-0,24
Momentum (10)	-1,33	-2,13
Тренд
ADX	17,21	15,99
Цена vs EMA 9	-3,58%	-1,23%
Цена vs EMA 20	-7,44%	-2,85%
Цена vs SMA 50	-15,09%	-2,83%
Цена vs SMA 200	+9,38%	+16,40%
Объём
CMF	-0,39	0,10
Volume Ratio	57,89	60,91
Волатильность и статистика
Beta	0,80	0,42
ATR %	4,88%	3,22%
Sharpe (1г)	1,37	0,69
RS Rating	90,00	65,00
52w от хая	-30,00	-12,37
BB ширина	21,12	15,91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LION — 2,63 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SIRI растёт быстрее по выручке: -1,60% год к году против -17,60% у LION. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SIRI зарабатывает 805 млн $, а LION фиксирует убыток (-198,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LION генерирует 11,40 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LION	SIRI
Выручка	2,63 млрд $	8,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	-17.60%	-1.60%
Чистая прибыль	-198,30 млн $	805 млн $
EPS (TTM)	-$0,69	$2,38
Операц. Cash Flow	24,80 млн $	1,90 млрд $
Free Cash Flow	11,40 млн $	1,25 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SIRI обеспечивает 3,77% годовой доходности, LION реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LION платит дивиденды 7 лет подряд, SIRI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LION — +3,71%, SIRI — +64,97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.

Показатель	LION	SIRI
Див. доходность	—	3,77%
Годовые дивиденды	$0,36	$0,81
Коэфф. выплат	—	41,36%
Лет выплат	7	12
CAGR дивидендов (5л)	3,71%	64,97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LION — декабре (+8,38%), для SIRI — июле (+5,11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LION — июль (-4,40%), для SIRI — сентябрь (-5,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +18,55% против +0,29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LION

-1,5

+5,4

-1,3

+6,3

-1,6

-2,5

-4,4

+0,5

+4,6

-1,4

+6,2

+8,4

SIRI

+1,6

-4,6

-3,0

+0,2

+2,3

+3,1

+5,1

-1,4

-5,4

+1,9

+3,0

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Sirius XM Holdings Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LION или SIRI?

ROE LION — 9,60%, SIRI — 7,53%. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Sirius XM Holdings Inc.?

Sirius XM Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,77%. Lionsgate Studios Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Sirius XM Holdings Inc.?

По объёму выручки: LION — 2,63 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LION или SIRI?

Технический скоринг: LION — 31/100, SIRI — 40/100. SIRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LION или SIRI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик LION выигрывает 11, SIRI — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией