Сравнение LION vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LION отрицательный (-14.81) — компания генерирует убытки. SIRI прибылен, P/E составляет 10.74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SIRI дешевле: 1.06 против 1.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2.79 vs 8.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LION составляет 20.86%, что превышает показатель SIRI (7.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. LION убыточен — чистая маржа -8.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LION — -0.12, SIRI — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LION | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.81 | 10.74 | |
| P/B | -2.86 | 0.77 | |
| P/S | 1.31 | 1.06 | |
| PEG | 0.22 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 2.79 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.86% | 7.33% | |
| ROA | -4.70% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 34.32% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 2.63% | 17.99% | |
| Чистая маржа | -8.83% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.12 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.14% | |
| EPS | $-0.85 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $-3.90 | $34.91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LION — 61.9 (нейтральная зона), SIRI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LION на 14.0%, SIRI на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), SIRI — 20.7 (слабый тренд). По бете SIRI стабильнее (0.65 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает SIRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LION | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.90 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 63.72 | 76.05 | |
| CCI (20) | 50.46 | 7.36 | |
| MFI | 53.68 | 57.74 | |
| Williams %R | -36.28 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.16 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.14 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.18% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.01% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.14% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 113.11 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.65 | |
| ATR % | 3.91% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 0.55 | |
| RS Rating | 88.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -3.15 | -5.98 | |
| BB ширина | 12.01 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LION — 2,79 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SIRI зарабатывает 805 млн $, а LION фиксирует убыток (-246,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LION генерирует -78,90 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LION | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,70 млн $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.85 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | -65,60 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -78,90 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIRI обеспечивает 3.99% годовой доходности, LION реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LION платит дивиденды 7 лет подряд, SIRI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LION — +3.71%, SIRI — +52.12%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | LION | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.14% | |
| Лет выплат | 7.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LION — декабре (+8.38%), для SIRI — июле (+5.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LION — июнь (-5.75%), для SIRI — сентябрь (-5.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +13.36% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — LION или SIRI?
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Sirius XM Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — LION или SIRI?
Что лучше купить — LION или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией