Сравнение LION vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LION (P/E -14.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROKU показывает P/E 90.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LION: 1.31 vs 3.69 у ROKU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2.79 vs 47.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.86% против 7.64% у ROKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. LION убыточен — чистая маржа -8.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LION — -0.12, ROKU — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LION | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.81 | 90.90 | |
| P/B | -2.86 | 6.86 | |
| P/S | 1.31 | 3.69 | |
| PEG | 0.22 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 2.79 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.86% | 7.64% | |
| ROA | -4.70% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 34.32% | 44.19% | |
| Операц. маржа | 2.63% | 2.09% | |
| Чистая маржа | -8.83% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.12 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $-3.90 | $18.11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LION составляет 61.9 (нейтральная зона), у ROKU — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LION на 14.0%, ROKU на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). LION менее волатилен — бета 0.94 против 2.06 у ROKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LION | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.90 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 63.72 | 46.53 | |
| CCI (20) | 50.46 | 36.64 | |
| MFI | 53.68 | 57.88 | |
| Williams %R | -36.28 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -0.16 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.14 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.18% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.01% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.14% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 113.11 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 2.06 | |
| ATR % | 3.91% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 1.44 | |
| RS Rating | 88.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -3.15 | -4.80 | |
| BB ширина | 12.01 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LION — 2,79 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ROKU зарабатывает 88,36 млн $, а LION фиксирует убыток (-246,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LION генерирует -78,90 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LION | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,70 млн $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.85 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | -65,60 млн $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -78,90 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LION выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LION | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LION приходится на декабре (+8.38%), а ROKU — на ноябре (+20.94%). Слабые месяцы: для LION — июнь (-5.75%), для ROKU — март (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — LION или ROKU?
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Roku, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LION или ROKU?
Что лучше купить — LION или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией