Сравнение LION vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LION (P/E -31,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROKU показывает P/E 63,80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LION: 1,34 vs 4,36 у ROKU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2,99 vs 31,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROKU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,18% против 9,60% у LION. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. LION убыточен — чистая маржа -4,10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LION — -0,14, ROKU — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LION | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31,59 | 63,80 | |
| P/B | -3,15 | 8,02 | |
| P/S | 1,34 | 4,36 | |
| PEG | -1,49 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 2,99 | 31,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,60% | 13,18% | |
| ROA | -2,22% | 7,77% | |
| Валовая маржа | 39,55% | 45,50% | |
| Операц. маржа | 5,33% | 5,25% | |
| Чистая маржа | -4,10% | 6,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0,14 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 0,44 | 2,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,44 | 2,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,41 | $2,40 | |
| Балансовая стоим. | -$3,63 | $19,08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROKU сильнее: 68/100 против 28/100 у LION. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LION составляет 39,7 (нейтральная зона), у ROKU — 77,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. ROKU торгуется выше SMA 50 (10,9%), тогда как LION ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LION — 9,8 (нет тренда), ROKU — 36,8 (выраженный тренд). LION менее волатилен — бета 0,84 против 1,59 у ROKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LION | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,73 | 77,33 | |
| Stochastic %K | 18,38 | 96,58 | |
| CCI (20) | -99,53 | 271,07 | |
| MFI | 35,99 | 87,08 | |
| Williams %R | -81,62 | -3,42 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,40 | |
| Momentum (10) | -0,37 | 11,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,85 | 36,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,34% | +3,69% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,30% | +5,65% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,71% | +10,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,42% | +36,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 85,44 | 101,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 1,59 | |
| ATR % | 4,10% | 1,54% | |
| Sharpe (1г) | 1,69 | 1,51 | |
| RS Rating | 94,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -22,46 | -0,27 | |
| BB ширина | 9,01 | 7,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LION — 2,63 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROKU: +15,20% г/г vs -17,60%. LION показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: ROKU зарабатывает 88,36 млн $, а LION фиксирует убыток (-198,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LION генерирует 11,40 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LION | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.60% | +15.20% | |
| Чистая прибыль | -198,30 млн $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,69 | $0,60 | |
| Операц. Cash Flow | 24,80 млн $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 11,40 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LION выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LION | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LION приходится на декабре (+8,38%), а ROKU — на ноябре (+20,94%). Слабые месяцы: для LION — июль (-4,40%), для ROKU — март (-10,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +43,47% против +18,55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — LION или ROKU?
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Roku, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LION или ROKU?
Что лучше купить — LION или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией