Сравнение LION vs PSKY

Тикер 1

Тикер 2

LION27

16PSKY

Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: Lionsgate Studios Corp. (LION) и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock (PSKY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PSKY крупнее в 3.0× (11,18 млрд $ vs 3,75 млрд $). Ни LION (P/E -14.81), ни PSKY (P/E -11.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. PSKY работает в убыток — ROE -4.64%, тогда как LION показывает рентабельность 20.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. LION убыточен — чистая маржа -8.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PSKY выплачивает дивиденды с доходностью 1.97% годовых, тогда как LION дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LION: скоринг 72/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:16 — убедительное преимущество LION. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Lionsgate Studios Corp.

LIONNYSE

12,91 $+0,31 $ (+2,46%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 3,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.7

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock

PSKYNASDAQ

10,28 $+0,15 $ (+1,48%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

10.0

Качество

3.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LIONPSKY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E LION — -14.81, PSKY — -11.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу PSKY: 0.38 vs 1.31 у LION. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. PSKY работает в убыток — ROE -4.64%, тогда как LION показывает рентабельность 20.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LION — -0.12, PSKY — 1.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LIONPSKY

Показатель	LION	PSKY
Мультипликаторы оценки
P/E	-14.81	-11.12
P/B	-2.86	0.57
P/S	1.31	0.38
PEG	0.22	0.00
EV/EBITDA	2.79	-5.38
Рентабельность
ROE	20.86%	-4.64%
ROA	-4.70%	-1.36%
Валовая маржа	34.32%	34.77%
Операц. маржа	2.63%	-17.71%
Чистая маржа	-8.83%	-2.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.12	1.36
Текущая ликв.	0.46	1.10
Быстрая ликв.	0.46	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.97%
Коэфф. выплат	0.00%	-19.01%
EPS	$-0.85	$-0.91
Балансовая стоим.	$-3.90	$19.20

Технический анализ

По техническому скорингу LION сильнее: 72/100 против 21/100 у PSKY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LION составляет 61.9 (нейтральная зона), у PSKY — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LION выше на 14.0%, PSKY — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LION выше SMA 200 (+49.1%), PSKY — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу LION. Сила тренда по ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), PSKY — 16.8 (нет тренда). LION имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSKY. PSKY менее волатилен — бета 0.49 против 0.94 у LION. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIONPSKY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LION	PSKY
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	43.73
Stochastic %K	63.72	27.27
CCI (20)	50.46	-103.08
MFI	53.68	36.60
Williams %R	-36.28	-72.73
MACD гистограмма	-0.07	-0.12
Momentum (10)	-0.16	-0.78
Тренд
ADX	27.14	16.79
Цена vs EMA 9	+0.92%	-1.06%
Цена vs EMA 20	+3.18%	-3.24%
Цена vs SMA 50	+14.01%	-1.44%
Цена vs SMA 200	+49.14%	-24.01%
Объём
CMF	0.01	-0.08
Volume Ratio	113.11	127.50
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.49
ATR %	3.91%	4.36%
Sharpe (1г)	1.27	0.01
RS Rating	88.00	27.00
52w от хая	-3.15	-51.44
BB ширина	12.01	16.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LION — 2,79 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LION — -246,70 млн $, PSKY — -6,19 млрд $. LION генерирует больше чистой прибыли. FCF: LION генерирует -78,90 млн $, PSKY — 323 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LION	PSKY
Выручка	2,79 млрд $	29,21 млрд $
Чистая прибыль	-246,70 млн $	-6,19 млрд $
EPS (TTM)	$-0.85	$-9.32
Операц. Cash Flow	-65,60 млн $	485 млн $
Free Cash Flow	-78,90 млн $	323 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PSKY обеспечивает 1.97% годовой доходности, LION реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LION платит дивиденды 7 лет подряд, PSKY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	LION	PSKY
Див. доходность	—	1.97%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.10
Коэфф. выплат	—	-19.01%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	3.71%	-36.39%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LION приходится на декабре (+8.38%), а PSKY — на ноябре (+5.39%). Слабые месяцы: для LION — июнь (-5.75%), для PSKY — март (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LION

-1.5

+5.4

-1.3

+6.3

-5.3

-5.8

-2.6

+0.5

+4.6

-1.4

+6.2

+8.4

PSKY

+4.5

-2.2

-6.3

+1.9

-0.2

+0.1

-0.5

-1.3

+0.7

-5.0

+5.4

-4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LION или PSKY?

ROE LION — 20.86%, PSKY — -4.64%. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?

Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock выплачивает дивиденды с доходностью 1.97%. Lionsgate Studios Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?

По объёму выручки: LION — 2,79 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LION или PSKY?

Технический скоринг: LION — 72/100, PSKY — 21/100. LION имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LION или PSKY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик LION выигрывает 27, PSKY — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией