Сравнение LION vs NXST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LION (P/E -14.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NXST показывает P/E 34.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2.79 vs 10.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.86% против 7.52% у NXST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. LION убыточен — чистая маржа -8.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NXST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.65, тогда как LION практически без долга (D/E -0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LION | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.81 | 34.86 | |
| P/B | -2.86 | 2.65 | |
| P/S | 1.31 | 1.13 | |
| PEG | 0.22 | -0.46 | |
| EV/EBITDA | 2.79 | 10.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.86% | 7.52% | |
| ROA | -4.70% | 0.91% | |
| Валовая маржа | 34.32% | 45.25% | |
| Операц. маржа | 2.63% | 17.78% | |
| Чистая маржа | -8.83% | 3.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.12 | 5.65 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.93% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 136.36% | |
| EPS | $-0.85 | $5.43 | |
| Балансовая стоим. | $-3.90 | $71.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LION сильнее: 72/100 против 22/100 у NXST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LION составляет 61.9 (нейтральная зона), у NXST — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LION выше на 14.0%, NXST — ниже на -7.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LION выше SMA 200 (+49.1%), NXST — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу LION. Сила тренда по ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), NXST — 8.5 (нет тренда). LION имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NXST. NXST менее волатилен — бета 0.69 против 0.94 у LION. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LION | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.90 | 37.66 | |
| Stochastic %K | 63.72 | 6.58 | |
| CCI (20) | 50.46 | -201.79 | |
| MFI | 53.68 | 38.85 | |
| Williams %R | -36.28 | -93.42 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.66 | |
| Momentum (10) | -0.16 | -7.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.14 | 8.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | -2.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.18% | -4.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.01% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.14% | -7.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 113.11 | 91.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.69 | |
| ATR % | 3.91% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 0.24 | |
| RS Rating | 88.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -3.15 | -25.52 | |
| BB ширина | 12.01 | 9.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LION — 2,79 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NXST зарабатывает 109 млн $, а LION фиксирует убыток (-246,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LION генерирует -78,90 млн $, NXST — 743 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LION | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,70 млн $ | 109 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.85 | $3.04 | |
| Операц. Cash Flow | -65,60 млн $ | 891 млн $ | |
| Free Cash Flow | -78,90 млн $ | 743 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3.93% годовой доходности, LION реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LION платит дивиденды 7 лет подряд, NXST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LION — +3.71%, NXST — +5.85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | LION | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $3.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 136.36% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | 5.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LION приходится на декабре (+8.38%), а NXST — на ноябре (+7.23%). Слабые месяцы: для LION — июнь (-5.75%), для NXST — март (-7.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +18.61% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Nexstar Media Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — LION или NXST?
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Nexstar Media Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Nexstar Media Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LION или NXST?
Что лучше купить — LION или NXST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией