ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение LION vs NXST

Тикер 1
Тикер 2
LION10
35NXST
Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: Lionsgate Studios Corp. (LION) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NXST крупнее в 1,6× (5,79 млрд $ vs 3,57 млрд $). P/E у LION отрицательный (-29,24) — компания генерирует убытки. NXST прибылен, P/E составляет 33,61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала LION составляет 9,60%, что превышает показатель NXST (8,56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. LION убыточен — чистая маржа -4,10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NXST выплачивает дивиденды с доходностью 3,92% годовых, тогда как LION дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NXST: скоринг 61/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. NXST побеждает по числу метрик: 35 против 10 у LION. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LION
Lionsgate Studios Corp.
LIONNYSE
$11,99+$0,27 (+2,30%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 3,57 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
4.1
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
NXSTNASDAQ
$189,57+$0,92 (+0,49%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 5,79 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
8.8
Качество
4.5
Рост
2.4
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

LIONNXST

Фундаментальный анализ

Убыточность LION (P/E -29,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NXST показывает P/E 33,61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NXST: 0,83 vs 1,24 у LION. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 5,90 vs 9,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,60% против 8,56% у NXST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. LION убыточен — чистая маржа -4,10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NXST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,34, тогда как LION практически без долга (D/E -3,28). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LIONNXST
ПоказательLIONNXSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29,2433,61
P/B-2,912,56
P/S1,240,83
PEG-1,38-0,47
EV/EBITDA5,909,74
Рентабельность
ROE9,60%8,56%
ROA-2,22%1,06%
Валовая маржа39,55%52,19%
Операц. маржа5,33%15,19%
Чистая маржа-4,10%2,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-3,285,34
Текущая ликв.0,441,56
Быстрая ликв.0,441,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%3,92%
Коэфф. выплат0,00%120,21%
EPS-$0,41$6,14
Балансовая стоим.-$3,63$73,20

Технический анализ

По техническому скорингу NXST сильнее: 61/100 против 28/100 у LION. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LION составляет 32,6 (нейтральная зона), у NXST — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NXST торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как LION ниже этой средней (-13,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LION выше SMA 200 (+12,8%), NXST — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу LION. Сила тренда по ADX: LION — 15,2 (нет тренда), NXST — 20,0 (нет тренда). NXST менее волатилен — бета 0,47 против 0,81 у LION. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIONNXST
Общая оценка
28
61
Осцилляторы
45
55
Тренд
36
57
Объём
25
56
Волатильность
50
55
ИндикаторLIONNXSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32,6453,60
Stochastic %K17,2150,99
CCI (20)-153,5010,82
MFI28,5946,91
Williams %R-82,79-49,01
MACD гистограмма-0,12-0,69
Momentum (10)-1,29-0,96
Тренд
ADX15,2320,00
Цена vs EMA 9-2,55%+0,33%
Цена vs EMA 20-6,41%+1,01%
Цена vs SMA 50-13,32%+5,17%
Цена vs SMA 200+12,77%-5,20%
Объём
CMF-0,360,20
Volume Ratio82,54102,52
Волатильность и статистика
Beta0,810,47
ATR %4,96%3,83%
Sharpe (1г)1,34-0,28
RS Rating89,0024,00
52w от хая-28,20-25,45
BB ширина19,629,90

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LION — 2,63 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NXST: -8,50% г/г vs -17,60%. LION показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: NXST зарабатывает 109 млн $, а LION фиксирует убыток (-198,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LION генерирует 11,40 млн $, NXST — 743 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLIONNXSTЛидер
Выручка2,63 млрд $4,95 млрд $
Рост выручки (г/г)-17.60%-8.50%
Чистая прибыль-198,30 млн $109 млн $
Рост прибыли (г/г)—-84.90%—
EPS (TTM)-$0,69$3,04
Операц. Cash Flow24,80 млн $891 млн $
Free Cash Flow11,40 млн $743 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3,92% годовой доходности, LION реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LION платит дивиденды 7 лет подряд, NXST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LION — +3,71%, NXST — +14,79%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.

ПоказательLIONNXSTЛидер
Див. доходность—3,92%
Годовые дивиденды$0,36$5,58
Коэфф. выплат—120,21%
Лет выплат713
CAGR дивидендов (5л)3,71%14,79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LION приходится на декабре (+8,38%), а NXST — на ноябре (+7,23%). Слабые месяцы: для LION — июль (-4,40%), для NXST — март (-7,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +18,55% против +16,95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LION
-1,5
+5,4
-1,3
+6,3
-1,6
-2,5
-4,4
+0,5
+4,6
-1,4
+6,2
+8,4
NXST
+3,0
+3,7
-7,3
+2,6
+0,8
+0,4
+5,5
+1,1
+0,2
-2,8
+7,2
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Nexstar Media Group, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — LION или NXST?
ROE LION — 9,60%, NXST — 8,56%. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Nexstar Media Group, Inc.?
Nexstar Media Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,92%. Lionsgate Studios Corp. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Nexstar Media Group, Inc.?
По объёму выручки: LION — 2,63 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — LION или NXST?
Технический скоринг: LION — 28/100, NXST — 61/100. NXST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LION или NXST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик LION выигрывает 10, NXST — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией