Сравнение LION vs NWSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LION имеет отрицательный P/E (-14.81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NWSA прибылен с P/E 39.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LION оценён ниже: 1.31 против 1.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2.79 vs 11.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.86% против 4.88% у NWSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. LION убыточен — чистая маржа -8.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LION — -0.12, NWSA — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LION | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.81 | 39.12 | |
| P/B | -2.86 | 1.94 | |
| P/S | 1.31 | 1.85 | |
| PEG | 0.22 | -3.06 | |
| EV/EBITDA | 2.79 | 11.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.86% | 4.88% | |
| ROA | -4.70% | 2.74% | |
| Валовая маржа | 34.32% | 53.96% | |
| Операц. маржа | 2.63% | 14.01% | |
| Чистая маржа | -8.83% | 4.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.12 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.47% | |
| EPS | $-0.85 | $0.76 | |
| Балансовая стоим. | $-3.90 | $16.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LION: скоринг 72/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LION — 61.9, NWSA — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LION на 14.0%, NWSA на 1.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LION выше SMA 200 (+49.1%), NWSA — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу LION. Сила тренда по ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), NWSA — 22.9 (слабый тренд). Волатильность: бета NWSA — 0.54, LION — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LION | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.90 | 46.74 | |
| Stochastic %K | 63.72 | 20.16 | |
| CCI (20) | 50.46 | -128.68 | |
| MFI | 53.68 | 43.21 | |
| Williams %R | -36.28 | -79.84 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.16 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.14 | 22.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | -1.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.18% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.01% | +1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.14% | -3.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 113.11 | 87.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.54 | |
| ATR % | 3.91% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | -0.49 | |
| RS Rating | 88.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -3.15 | -18.48 | |
| BB ширина | 12.01 | 6.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LION генерирует 2,79 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NWSA зарабатывает 1,18 млрд $, а LION фиксирует убыток (-246,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LION генерирует -78,90 млн $, NWSA — 727 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LION | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,70 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.85 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | -65,60 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -78,90 млн $ | 727 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NWSA обеспечивает 0.67% годовой доходности, LION реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LION платит дивиденды 7 лет подряд, NWSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LION | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.47% | |
| Лет выплат | 7.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LION показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.38%), NWSA — в ноябре (+5.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LION — июнь (-5.75%), для NWSA — октябрь (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +13.36% против +11.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или News Corporation?
У кого выше рентабельность — LION или NWSA?
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или News Corporation?
Какая акция лучше по технике — LION или NWSA?
Что лучше купить — LION или NWSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией