Сравнение LION vs NWS

Тикер 1

Тикер 2

LION21

22NWS

Lionsgate Studios Corp. (LION) и News Corporation (NWS) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NWS крупнее в 4.4× (16,47 млрд $ vs 3,75 млрд $). Убыточность LION (P/E -14.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NWS показывает P/E 39.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует LION (20.86% vs 4.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа LION (-8.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: NWS обеспечивает 0.67% годовой доходности, LION реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LION набирает 72 из 100 по техническому скорингу, NWS — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lionsgate Studios Corp.

LIONNYSE

12,91 $+0,31 $ (+2,46%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 3,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.7

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

News Corporation

NWSNASDAQ

30,08 $+0,38 $ (+1,28%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 16,47 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.7

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LIONNWS

Фундаментальный анализ

LION имеет отрицательный P/E (-14.81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NWS прибылен с P/E 39.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LION оценён ниже: 1.31 против 1.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LION — 2.79, у NWS — 11.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LION — 20.86%, у NWS — 4.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа LION (-8.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LION — -0.12, у NWS — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LIONNWS

Показатель	LION	NWS
Мультипликаторы оценки
P/E	-14.81	39.12
P/B	-2.86	1.94
P/S	1.31	1.85
PEG	0.22	-3.06
EV/EBITDA	2.79	11.32
Рентабельность
ROE	20.86%	4.88%
ROA	-4.70%	2.74%
Валовая маржа	34.32%	53.96%
Операц. маржа	2.63%	14.01%
Чистая маржа	-8.83%	4.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.12	0.34
Текущая ликв.	0.46	1.70
Быстрая ликв.	0.46	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.67%
Коэфф. выплат	0.00%	48.47%
EPS	$-0.85	$0.76
Балансовая стоим.	$-3.90	$16.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу LION: скоринг 72/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LION — 61.9, NWS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. LION и NWS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +2.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LION выше SMA 200 (+49.1%), NWS — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу LION. ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), NWS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NWS — 0.53, LION — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIONNWS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LION	NWS
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	47.66
Stochastic %K	63.72	19.20
CCI (20)	50.46	-144.87
MFI	53.68	57.02
Williams %R	-36.28	-80.80
MACD гистограмма	-0.07	-0.16
Momentum (10)	-0.16	-0.53
Тренд
ADX	27.14	26.64
Цена vs EMA 9	+0.92%	-1.50%
Цена vs EMA 20	+3.18%	-1.28%
Цена vs SMA 50	+14.01%	+2.17%
Цена vs SMA 200	+49.14%	-1.84%
Объём
CMF	0.01	0.06
Volume Ratio	113.11	74.48
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.53
ATR %	3.91%	2.55%
Sharpe (1г)	1.27	-0.52
RS Rating	88.00	32.00
52w от хая	-3.15	-16.53
BB ширина	12.01	6.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LION генерирует 2,79 млрд $, NWS — 8,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LION убыточен (чистая прибыль -246,70 млн $), тогда как NWS генерирует прибыль (464 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LION — -78,90 млн $, NWS — 727 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LION	NWS
Выручка	2,79 млрд $	8,45 млрд $
Чистая прибыль	-246,70 млн $	464 млн $
EPS (TTM)	$-0.85	$0.82
Операц. Cash Flow	-65,60 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	-78,90 млн $	727 млн $

Дивиденды

NWS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как LION дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: LION — 7 лет, NWS — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	LION	NWS
Див. доходность	—	0.67%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.10
Коэфф. выплат	—	48.47%
Лет выплат	7.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	3.71%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LION показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.38%), NWS — в ноябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LION — июнь (-5.75%), NWS — октябрь (-2.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +13.36% против +12.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LION

-1.5

+5.4

-1.3

+6.3

-5.3

-5.8

-2.6

+0.5

+4.6

-1.4

+6.2

+8.4

NWS

+3.0

-1.7

-1.2

+1.0

+3.0

+1.4

+2.0

+2.1

-1.2

-2.1

+6.2

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или News Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LION или NWS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LION — 20.86%, NWS — 4.88%. Преимущество у LION.

Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и News Corporation?

News Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.67%. Lionsgate Studios Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или News Corporation?

Выручка LION за TTM — 2,79 млрд $, NWS — 8,45 млрд $. NWS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LION или NWS?

Технический скоринг: LION — 72/100, NWS — 53/100. LION имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LION или NWS?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу NWS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией