Сравнение LION vs NFLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LION (P/E -14.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NFLX показывает P/E 27.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LION: 1.31 vs 7.91 у NFLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LION — 2.79, у NFLX — 11.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NFLX (49.24% vs 20.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа LION (-8.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LION — -0.12, у NFLX — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LION | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.81 | 27.81 | |
| P/B | -2.86 | 11.95 | |
| P/S | 1.31 | 7.91 | |
| PEG | 0.22 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 2.79 | 11.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.86% | 49.24% | |
| ROA | -4.70% | 21.92% | |
| Валовая маржа | 34.32% | 49.03% | |
| Операц. маржа | 2.63% | 29.72% | |
| Чистая маржа | -8.83% | 28.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.12 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $-3.90 | $7.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LION сильнее: 72/100 против 23/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LION составляет 61.9 (нейтральная зона), у NFLX — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LION торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как NFLX ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LION выше SMA 200 (+49.1%), NFLX — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу LION. ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), NFLX — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NFLX менее волатилен — бета 0.43 против 0.94 у LION. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LION | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.90 | 41.66 | |
| Stochastic %K | 63.72 | 31.15 | |
| CCI (20) | 50.46 | -52.34 | |
| MFI | 53.68 | 42.60 | |
| Williams %R | -36.28 | -68.85 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -0.16 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.14 | 18.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.18% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.01% | -6.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.14% | -14.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 113.11 | 65.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.43 | |
| ATR % | 3.91% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | -0.88 | |
| RS Rating | 88.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -3.15 | -34.32 | |
| BB ширина | 12.01 | 10.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LION — 2,79 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LION убыточен (чистая прибыль -246,70 млн $), тогда как NFLX генерирует прибыль (10,98 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LION — -78,90 млн $, NFLX — 9,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LION | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 45,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,70 млн $ | 10,98 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.85 | $2.58 | |
| Операц. Cash Flow | -65,60 млн $ | 10,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -78,90 млн $ | 9,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LION выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LION | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LION приходится на декабре (+8.38%), а NFLX — на январе (+6.85%). Наименее удачные месяцы: LION — июнь (-5.75%), NFLX — апрель (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Netflix, Inc.?
У кого выше рентабельность — LION или NFLX?
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Netflix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Netflix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LION или NFLX?
Что лучше купить — LION или NFLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией