Сравнение LION vs LLYVK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни LION (P/E -14.81), ни LLYVK (P/E -32.48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LION: 1.31 vs 5.91 у LLYVK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LION — 2.79, у LLYVK — 16.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LLYVK отрицательный (-7.65%), что говорит об убыточности. LION генерирует прибыль с ROE 20.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LION — -0.12, у LLYVK — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LION | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.81 | -32.48 | |
| P/B | -2.86 | 1.17 | |
| P/S | 1.31 | 5.91 | |
| PEG | 0.22 | -0.04 | |
| EV/EBITDA | 2.79 | 16.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.86% | -7.65% | |
| ROA | -4.70% | -1.75% | |
| Валовая маржа | 34.32% | 34.83% | |
| Операц. маржа | 2.63% | 6.13% | |
| Чистая маржа | -8.83% | -18.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.12 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $-3.90 | $91.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LION составляет 61.9 (нейтральная зона), у LLYVK — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LION и LLYVK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +2.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LION — 27.1 (выраженный тренд), LLYVK — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LLYVK менее волатилен — бета 0.83 против 0.94 у LION. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LION | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.90 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 63.72 | 59.89 | |
| CCI (20) | 50.46 | 44.97 | |
| MFI | 53.68 | 55.57 | |
| Williams %R | -36.28 | -40.11 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -0.16 | 0.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.14 | 15.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.18% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.01% | +2.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.14% | +8.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 113.11 | 86.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.83 | |
| ATR % | 3.91% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 0.77 | |
| RS Rating | 88.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -3.15 | -4.27 | |
| BB ширина | 12.01 | 10.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LION — 2,79 млрд $, LLYVK — 381,95 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LION — -246,70 млн $, LLYVK — -86,97 млн $. LLYVK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LION — -78,90 млн $, LLYVK — -29,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LION | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 381,95 млн $ | |
| Чистая прибыль | -246,70 млн $ | -86,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.85 | $-0.95 | |
| Операц. Cash Flow | -65,60 млн $ | -29,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -78,90 млн $ | -29,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LION выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LION | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LION приходится на декабре (+8.38%), а LLYVK — на феврале (+8.82%). Наименее удачные месяцы: LION — июнь (-5.75%), LLYVK — апрель (-3.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lionsgate Studios Corp. или Liberty Live Group?
У кого выше рентабельность — LION или LLYVK?
Какие дивиденды у Lionsgate Studios Corp. и Liberty Live Group?
Какая компания крупнее по выручке — Lionsgate Studios Corp. или Liberty Live Group?
Какая акция лучше по технике — LION или LLYVK?
Что лучше купить — LION или LLYVK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией