Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение LINE vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

LINE13

28WPC

Lineage, Inc. (LINE) и W. P. Carey Inc. (WPC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WPC крупнее в 1,8× (15,75 млрд $ vs 8,59 млрд $). Убыточность LINE (P/E -52,16) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WPC показывает P/E 23,59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. LINE работает в убыток — ROE -2,07%, тогда как WPC показывает рентабельность 7,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-3,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность WPC составляет 5,35%, у LINE — 5,62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WPC набирает 38 из 100 по техническому скорингу, LINE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:13 в пользу WPC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lineage, Inc.

LINENASDAQ

$37,75+$0,36 (+0,96%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,59 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

9.3

Качество

3.7

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

$69,12-$0,43 (-0,62%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,75 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

LINEWPC

Фундаментальный анализ

LINE имеет отрицательный P/E (-52,16), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WPC прибылен с P/E 23,59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1,60 против 8,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LINE — 1,09, у WPC — 1,80. EV/EBITDA LINE — 12,18, у WPC — 17,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LINE работает в убыток — ROE -2,07%, тогда как WPC показывает рентабельность 7,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-3,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LINE — 1,01, у WPC — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LINEWPC

Показатель	LINE	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	-52,16	23,59
P/B	1,09	1,80
P/S	1,60	8,30
PEG	-3,41	0,25
EV/EBITDA	12,18	17,74
Рентабельность
ROE	-2,07%	7,83%
ROA	-0,89%	3,50%
Валовая маржа	10,97%	52,76%
Операц. маржа	5,03%	33,62%
Чистая маржа	-3,15%	34,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,01	1,03
Текущая ликв.	0,78	0,46
Быстрая ликв.	0,70	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,62%	5,35%
Коэфф. выплат	-318,34%	124,75%
EPS	-$0,74	$2,88
Балансовая стоим.	$38,92	$38,45

Технический анализ

Техническая картина в пользу WPC: скоринг 38/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LINE — 33,2, WPC — 34,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LINE на -9,2%, WPC на -4,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LINE — 20,3 (слабый тренд), WPC — 26,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WPC — -0,04, LINE — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LINEWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LINE	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	33,19	33,95
Stochastic %K	15,64	8,25
CCI (20)	-105,55	-144,79
MFI	22,35	37,46
Williams %R	-84,36	-91,75
MACD гистограмма	-0,19	-0,07
Momentum (10)	-1,80	-1,26
Тренд
ADX	20,33	25,97
Цена vs EMA 9	-1,40%	-1,31%
Цена vs EMA 20	-4,10%	-2,19%
Цена vs SMA 50	-9,22%	-4,13%
Цена vs SMA 200	-2,47%	-2,68%
Объём
CMF	-0,19	-0,17
Volume Ratio	142,09	113,45
Волатильность и статистика
Beta	1,00	-0,04
ATR %	2,92%	1,54%
Sharpe (1г)	-0,26	-0,15
RS Rating	27,00	40,00
52w от хая	-17,49	-10,48
BB ширина	15,40	4,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LINE генерирует 5,36 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WPC — +8,90%, LINE — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как WPC генерирует прибыль (466,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LINE — 196 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LINE	WPC	Лидер
Выручка	5,36 млрд $	1,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.30%	+8.90%
Чистая прибыль	-98 млн $	466,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+1.20%	—
EPS (TTM)	-$0,43	$2,11
Операц. Cash Flow	943 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	196 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LINE платит 5,62%, WPC — 5,35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LINE — 3 лет, WPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	LINE	WPC
Див. доходность	5,62%	5,35%
Годовые дивиденды	$1,06	$1,87
Коэфф. выплат	-318,34%	124,75%
Лет выплат	3	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-14,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LINE показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9,25%), WPC — в июле (+3,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LINE — март (-10,95%), WPC — сентябрь (-5,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LINE

+1,8

+9,3

-10,9

-1,4

+5,2

-0,3

+1,9

-3,3

-4,8

-1,9

-10,6

-5,7

WPC

+2,5

-0,1

-1,8

+2,5

+1,9

+0,1

+3,9

-0,9

-5,2

-0,7

+3,2

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или W. P. Carey Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LINE или WPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LINE — -2,07%, WPC — 7,83%. Преимущество у WPC.

Какие дивиденды у Lineage, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LINE — 5,62%, WPC — 5,35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или W. P. Carey Inc.?

Выручка LINE за TTM — 5,36 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. LINE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LINE или WPC?

Технический скоринг: LINE — 32/100, WPC — 38/100. WPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LINE или WPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу WPC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией