Сравнение LINE vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-61.82) — компания генерирует убытки. UDR прибылен, P/E составляет 25.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 7.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. UDR генерирует прибыль с ROE 14.90%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LINE — 1.01, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.82 | 25.23 | |
| P/B | 1.12 | 3.77 | |
| P/S | 1.69 | 7.16 | |
| PEG | -1.12 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.75% | 14.90% | |
| ROA | -0.77% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 11.08% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 4.46% | 27.36% | |
| Чистая маржа | -2.72% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.32% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 0.11% | |
| EPS | $-0.64 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $39.89 | $10.04 | |
Технический анализ
LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, UDR — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LINE — 59.2 (нейтральная зона), UDR — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LINE на 9.4%, UDR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LINE — 16.3 (нет тренда), UDR — 30.3 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а LINE — нет. По бете UDR стабильнее (0.33 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.18 | 66.24 | |
| Stochastic %K | 78.69 | 95.05 | |
| CCI (20) | 67.39 | 92.40 | |
| MFI | 68.77 | 69.14 | |
| Williams %R | -21.31 | -4.95 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 1.95 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.28 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.23% | +1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.29% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.41% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.47% | +3.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 63.64 | 86.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.33 | |
| ATR % | 3.48% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | -0.68 | |
| RS Rating | 23.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -18.39 | -11.43 | |
| BB ширина | 16.34 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LINE — 5,36 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UDR зарабатывает 377,70 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LINE генерирует 196 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LINE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.43 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LINE — 5.32%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LINE платит дивиденды 3 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LINE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.32% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 0.11% | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LINE — феврале (+9.25%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LINE — март (-10.95%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — LINE или UDR?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или UDR, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LINE или UDR?
Что лучше купить — LINE или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией