Сравнение LINE vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E LINE — -58,53, SUI — -17,03. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1,80 против 6,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1,22 против 2,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12,95 vs 20,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LINE — 1,01, SUI — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -58,53 | -17,03 | |
| P/B | 1,22 | 2,68 | |
| P/S | 1,80 | 6,75 | |
| PEG | -3,83 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 12,95 | 20,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,07% | -13,07% | |
| ROA | -0,89% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 10,97% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 5,03% | 25,14% | |
| Чистая маржа | -3,15% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,01 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,00% | 3,59% | |
| Коэфф. выплат | -397,04% | -63,58% | |
| EPS | -$0,74 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $38,92 | $47,13 | |
Технический анализ
SUI набирает 50 из 100 по техническому скорингу, LINE — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LINE — 49,3 (нейтральная зона), SUI — 46,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LINE на -1,5%, SUI на -1,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LINE выше SMA 200 (+10,6%), SUI — ниже (-4,3%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. Сила тренда по ADX: LINE — 10,3 (нет тренда), SUI — 15,0 (нет тренда). По бете SUI стабильнее (-0,01 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,27 | 46,24 | |
| Stochastic %K | 42,98 | 17,04 | |
| CCI (20) | -75,73 | -55,65 | |
| MFI | 45,27 | 75,33 | |
| Williams %R | -57,02 | -82,96 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 0,94 | -1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,30 | 14,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,84% | -0,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,18% | -1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,49% | -1,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,60% | -4,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 126,21 | 37,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | -0,01 | |
| ATR % | 3,62% | 2,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | -0,36 | |
| RS Rating | 32,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -7,41 | -12,63 | |
| BB ширина | 10,89 | 7,04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LINE — 5,36 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LINE растёт быстрее по выручке: +0,30% год к году против -27,90% у SUI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SUI зарабатывает 1,37 млрд $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LINE генерирует 196 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LINE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1443.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,43 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LINE — 5,00%, SUI — 3,59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LINE платит дивиденды 3 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LINE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,00% | 3,59% | |
| Годовые дивиденды | $1,06 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | -397,04% | -63,58% | |
| Лет выплат | 3 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LINE — феврале (+9,25%), для SUI — июле (+2,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LINE — март (-10,95%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — LINE или SUI?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LINE или SUI?
Что лучше купить — LINE или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией