Сравнение LINE vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-61.82) — компания генерирует убытки. SUI прибылен, P/E составляет 10.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. SUI генерирует прибыль с ROE 19.80%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LINE — 1.01, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.82 | 10.76 | |
| P/B | 1.12 | 2.20 | |
| P/S | 1.69 | 6.53 | |
| PEG | -1.12 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.75% | 19.80% | |
| ROA | -0.77% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 11.08% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 4.46% | 24.14% | |
| Чистая маржа | -2.72% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.32% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 75.14% | |
| EPS | $-0.64 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $39.89 | $56.70 | |
Технический анализ
LINE набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LINE — 60.2 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LINE выше на 10.2%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LINE выше SMA 200 (+6.3%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. Сила тренда по ADX: LINE — 16.5 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а LINE — нет. По бете SUI стабильнее (0.23 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.24 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 83.68 | 31.71 | |
| CCI (20) | 85.40 | -100.24 | |
| MFI | 68.06 | 33.57 | |
| Williams %R | -16.32 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.08 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.54 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.37% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.55% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.30% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 41.32 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.23 | |
| ATR % | 3.48% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | -0.22 | |
| RS Rating | 23.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -16.59 | -10.78 | |
| BB ширина | 15.93 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LINE — 5,36 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SUI зарабатывает 1,37 млрд $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LINE генерирует 196 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LINE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.43 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LINE — 5.32%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LINE платит дивиденды 3 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LINE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.32% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 75.14% | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LINE — феврале (+9.25%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LINE — март (-10.95%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — LINE или SUI?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LINE или SUI?
Что лучше купить — LINE или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией