Сравнение LINE vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -57,69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STWD показывает P/E 24,28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LINE: 1,77 vs 2,99 у STWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STWD — 0,92, у LINE — 1,21. EV/EBITDA LINE — 12,85, у STWD — 16,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LINE работает в убыток — ROE -2,07%, тогда как STWD показывает рентабельность 3,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-3,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LINE — 1,01, у STWD — 3,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,06), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,69 | 24,28 | |
| P/B | 1,21 | 0,92 | |
| P/S | 1,77 | 2,99 | |
| PEG | -3,78 | -0,64 | |
| EV/EBITDA | 12,85 | 16,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,07% | 3,40% | |
| ROA | -0,89% | 0,37% | |
| Валовая маржа | 10,97% | 76,69% | |
| Операц. маржа | 5,03% | 73,42% | |
| Чистая маржа | -3,15% | 11,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,01 | 3,65 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,06 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 0,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,08% | 11,78% | |
| Коэфф. выплат | -318,34% | 377,89% | |
| EPS | -$0,74 | $0,62 | |
| Балансовая стоим. | $38,92 | $19,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STWD сильнее: 39/100 против 26/100 у LINE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LINE составляет 47,3 (нейтральная зона), у STWD — 46,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LINE на -2,6%, STWD на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LINE выше SMA 200 (+8,9%), STWD — ниже (-7,4%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. ADX: LINE — 9,2 (нет тренда), STWD — 18,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STWD менее волатилен — бета 0,30 против 1,00 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,33 | 46,20 | |
| Stochastic %K | 29,81 | 58,09 | |
| CCI (20) | -13,56 | 0,73 | |
| MFI | 46,24 | 48,62 | |
| Williams %R | -70,19 | -41,91 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -0,62 | 0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,20 | 18,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,55% | -0,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,15% | -0,73% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,57% | -1,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,91% | -7,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 52,08 | 67,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,30 | |
| ATR % | 3,51% | 2,08% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | -1,37 | |
| RS Rating | 41,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -8,74 | -21,79 | |
| BB ширина | 8,68 | 5,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LINE — 5,36 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LINE: +0,30% г/г vs -7,90%. STWD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как STWD генерирует прибыль (411,54 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LINE — 196 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LINE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 411,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,43 | $1,22 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
LINE и STWD — дивидендные акции. Доходность: LINE — 5,08%, STWD — 11,78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LINE — 3 лет, STWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LINE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,08% | 11,78% | |
| Годовые дивиденды | $1,06 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | -318,34% | 377,89% | |
| Лет выплат | 3 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LINE приходится на феврале (+9,25%), а STWD — на ноябре (+4,60%). Наименее удачные месяцы: LINE — март (-10,95%), STWD — март (-4,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — LINE или STWD?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LINE или STWD?
Что лучше купить — LINE или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией