Сравнение LINE vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STWD показывает P/E 16.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LINE: 1.69 vs 3.20 у STWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у LINE — 1.12. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LINE — 12.63, у STWD — 15.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как STWD показывает рентабельность 5.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LINE — 1.01, у STWD — 3.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.82 | 16.45 | |
| P/B | 1.12 | 0.87 | |
| P/S | 1.69 | 3.20 | |
| PEG | -1.12 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.75% | 5.25% | |
| ROA | -0.77% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 11.08% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 4.46% | 72.72% | |
| Чистая маржа | -2.72% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.32% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 240.97% | |
| EPS | $-0.64 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $39.89 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LINE составляет 59.2 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LINE торгуется выше SMA 50 (9.4%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LINE выше SMA 200 (+5.5%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. ADX: LINE — 16.3 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STWD менее волатилен — бета 0.40 против 1.27 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.18 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 78.69 | 31.55 | |
| CCI (20) | 67.39 | -63.95 | |
| MFI | 68.77 | 29.21 | |
| Williams %R | -21.31 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 1.95 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.28 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.23% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.29% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.41% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.47% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 63.64 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.40 | |
| ATR % | 3.48% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | -0.84 | |
| RS Rating | 23.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -18.39 | -17.62 | |
| BB ширина | 16.34 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LINE — 5,36 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как STWD генерирует прибыль (411,54 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LINE — 196 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LINE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.43 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
LINE и STWD — дивидендные акции. Доходность: LINE — 5.32%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LINE — 3 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LINE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.32% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 240.97% | |
| Лет выплат | 3.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LINE приходится на феврале (+9.25%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: LINE — март (-10.95%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — LINE или STWD?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LINE или STWD?
Что лучше купить — LINE или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией