Сравнение LINE vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-61.82) — компания генерирует убытки. STAG прибылен, P/E составляет 29.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. STAG генерирует прибыль с ROE 6.95%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LINE — 1.01, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.82 | 29.97 | |
| P/B | 1.12 | 2.04 | |
| P/S | 1.69 | 8.48 | |
| PEG | -1.12 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.75% | 6.95% | |
| ROA | -0.77% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 11.08% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 4.46% | 37.93% | |
| Чистая маржа | -2.72% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.32% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 97.22% | |
| EPS | $-0.64 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $39.89 | $19.18 | |
Технический анализ
LINE набирает 75 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LINE — 60.2 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LINE на 10.2%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LINE — 16.5 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). По бете STAG стабильнее (0.50 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.24 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 83.68 | 34.06 | |
| CCI (20) | 85.40 | -75.10 | |
| MFI | 68.06 | 43.07 | |
| Williams %R | -16.32 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.08 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.54 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.37% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.55% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.30% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 41.32 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.50 | |
| ATR % | 3.48% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.37 | |
| RS Rating | 23.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -16.59 | -4.75 | |
| BB ширина | 15.93 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LINE — 5,36 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: STAG зарабатывает 273,48 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LINE генерирует 196 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LINE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.43 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LINE — 5.32%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LINE платит дивиденды 3 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LINE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.32% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 97.22% | |
| Лет выплат | 3.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LINE — феврале (+9.25%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LINE — март (-10.95%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — LINE или STAG?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LINE или STAG?
Что лучше купить — LINE или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией