Сравнение LINE vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LINE имеет отрицательный P/E (-59,46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SBAC прибылен с P/E 20,00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1,82 против 6,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 13,07 vs 16,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE убыточен — чистая маржа -3,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LINE — 1,01, SBAC — -3,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -59,46 | 20,00 | |
| P/B | 1,24 | -4,26 | |
| P/S | 1,82 | 6,88 | |
| PEG | -3,89 | 1,43 | |
| EV/EBITDA | 13,07 | 16,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,07% | -20,67% | |
| ROA | -0,89% | 8,44% | |
| Валовая маржа | 10,97% | 63,89% | |
| Операц. маржа | 5,03% | 50,79% | |
| Чистая маржа | -3,15% | 34,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,01 | -3,28 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,17 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 0,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,93% | 2,54% | |
| Коэфф. выплат | -318,34% | 51,00% | |
| EPS | -$0,74 | $9,35 | |
| Балансовая стоим. | $38,92 | -$43,70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LINE — 53,2, SBAC — 53,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LINE выше на 0,4%, SBAC — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LINE выше SMA 200 (+12,3%), SBAC — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. Сила тренда по ADX: LINE — 9,0 (нет тренда), SBAC — 14,4 (нет тренда). Волатильность: бета SBAC — -0,03, LINE — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,20 | 53,55 | |
| Stochastic %K | 57,45 | 88,18 | |
| CCI (20) | -0,09 | 111,42 | |
| MFI | 51,54 | 63,53 | |
| Williams %R | -42,55 | -11,82 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 1,01 | |
| Momentum (10) | 0,18 | 4,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,99 | 14,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,36% | +1,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,76% | +2,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,43% | -0,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,25% | -3,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 83,88 | 49,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | -0,03 | |
| ATR % | 3,41% | 3,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | -0,42 | |
| RS Rating | 39,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -5,95 | -17,37 | |
| BB ширина | 9,87 | 9,60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LINE генерирует 5,36 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SBAC — +5,10%, LINE — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SBAC зарабатывает 1,05 млрд $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LINE генерирует 196 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LINE | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,43 | $9,83 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LINE платит 4,93%, SBAC — 2,54%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LINE платит дивиденды 3 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LINE | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,93% | 2,54% | |
| Годовые дивиденды | $1,06 | $3,75 | |
| Коэфф. выплат | -318,34% | 51,00% | |
| Лет выплат | 3 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LINE показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9,25%), SBAC — в апреле (+4,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LINE — март (-10,95%), для SBAC — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — LINE или SBAC?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или SBA Communications Corporation?
Какая акция лучше по технике — LINE или SBAC?
Что лучше купить — LINE или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией