Сравнение LINE vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LINE имеет отрицательный P/E (-57,16), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RYN прибылен с P/E 42,36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1,75 против 3,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0,62 против 1,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12,79 vs 14,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LINE отрицательный (-2,07%), что говорит об убыточности. RYN генерирует прибыль с ROE 2,02%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -3,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LINE — 1,01, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,16 | 42,36 | |
| P/B | 1,20 | 0,62 | |
| P/S | 1,75 | 3,32 | |
| PEG | -3,74 | -0,47 | |
| EV/EBITDA | 12,79 | 14,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,07% | 2,02% | |
| ROA | -0,89% | 1,02% | |
| Валовая маржа | 10,97% | 17,94% | |
| Операц. маржа | 5,03% | 5,95% | |
| Чистая маржа | -3,15% | 7,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,01 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 3,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 2,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,12% | 11,87% | |
| Коэфф. выплат | -318,34% | 589,57% | |
| EPS | -$0,74 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $38,92 | $33,78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RYN: скоринг 52/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LINE — 46,3, RYN — 39,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LINE на -3,3%, RYN на -3,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LINE выше SMA 200 (+7,9%), RYN — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. Сила тренда по ADX: LINE — 8,4 (нет тренда), RYN — 11,2 (нет тренда). Волатильность: бета RYN — 0,30, LINE — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,31 | 39,76 | |
| Stochastic %K | 24,66 | 3,47 | |
| CCI (20) | -83,36 | -214,41 | |
| MFI | 35,43 | 40,36 | |
| Williams %R | -75,34 | -96,53 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | -0,09 | |
| Momentum (10) | -0,57 | -1,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,44 | 11,15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,72% | -3,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,57% | -3,52% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,29% | -3,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,86% | -3,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 96,28 | 125,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,30 | |
| ATR % | 3,40% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | -0,95 | |
| RS Rating | 38,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -9,57 | -24,03 | |
| BB ширина | 8,60 | 5,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LINE генерирует 5,36 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LINE — +0,30%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RYN зарабатывает 474,40 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LINE генерирует 196 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LINE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | -61.60% | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 474,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +32.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,43 | $0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LINE платит 5,12%, RYN — 11,87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LINE платит дивиденды 3 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LINE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,12% | 11,87% | |
| Годовые дивиденды | $1,06 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | -318,34% | 589,57% | |
| Лет выплат | 3 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6,30% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LINE показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9,25%), RYN — в ноябре (+5,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LINE — март (-10,95%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — LINE или RYN?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или Rayonier Inc.?
Какая акция лучше по технике — LINE или RYN?
Что лучше купить — LINE или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией