Сравнение LINE vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RITM показывает P/E 7.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 1.69 у LINE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у LINE — 1.12. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LINE — 12.63, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как RITM показывает рентабельность 8.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LINE — 1.01, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.82 | 7.09 | |
| P/B | 1.12 | 0.60 | |
| P/S | 1.69 | 0.92 | |
| PEG | -1.12 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.75% | 8.69% | |
| ROA | -0.77% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 11.08% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 4.46% | 38.95% | |
| Чистая маржа | -2.72% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.32% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 90.52% | |
| EPS | $-0.64 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $39.89 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LINE составляет 59.2 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LINE торгуется выше SMA 50 (9.4%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LINE выше SMA 200 (+5.5%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. ADX: LINE — 16.3 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RITM менее волатилен — бета 0.84 против 1.27 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.18 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 78.69 | 34.69 | |
| CCI (20) | 67.39 | -110.39 | |
| MFI | 68.77 | 30.51 | |
| Williams %R | -21.31 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 1.95 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.28 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.23% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.29% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.41% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.47% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 63.64 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.84 | |
| ATR % | 3.48% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | -1.11 | |
| RS Rating | 23.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -18.39 | -27.24 | |
| BB ширина | 16.34 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LINE — 5,36 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как RITM генерирует прибыль (681,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LINE — 196 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LINE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.43 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
LINE и RITM — дивидендные акции. Доходность: LINE — 5.32%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LINE — 3 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LINE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.32% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 90.52% | |
| Лет выплат | 3.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LINE приходится на феврале (+9.25%), а RITM — на июле (+4.76%). Наименее удачные месяцы: LINE — март (-10.95%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — LINE или RITM?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или Rithm Capital Corp.?
Какая акция лучше по технике — LINE или RITM?
Что лучше купить — LINE или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией