Сравнение LINE vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLD показывает P/E 36.25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LINE: 1.69 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у PLD — 2.52. EV/EBITDA LINE — 12.63, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как PLD показывает рентабельность 7.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LINE — 1.01, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.82 | 36.25 | |
| P/B | 1.12 | 2.52 | |
| P/S | 1.69 | 15.07 | |
| PEG | -1.12 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.75% | 7.01% | |
| ROA | -0.77% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 11.08% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 4.46% | 38.94% | |
| Чистая маржа | -2.72% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.32% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 103.60% | |
| EPS | $-0.64 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $39.89 | $62.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 60/100 у PLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LINE составляет 59.2 (нейтральная зона), у PLD — 59.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LINE и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.4% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LINE — 16.3 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLD менее волатилен — бета 0.64 против 1.27 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.18 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 78.69 | 91.01 | |
| CCI (20) | 67.39 | 89.50 | |
| MFI | 68.77 | 59.58 | |
| Williams %R | -21.31 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 1.95 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.28 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.23% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.29% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.41% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.47% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 63.64 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.64 | |
| ATR % | 3.48% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 1.16 | |
| RS Rating | 23.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -18.39 | -0.52 | |
| BB ширина | 16.34 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LINE — 5,36 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как PLD генерирует прибыль (3,41 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LINE — 196 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LINE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.43 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
LINE и PLD — дивидендные акции. Доходность: LINE — 5.32%, PLD — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LINE — 3 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LINE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.32% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 103.60% | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LINE приходится на феврале (+9.25%), а PLD — на июле (+5.86%). Наименее удачные месяцы: LINE — март (-10.95%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — LINE или PLD?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или Prologis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LINE или PLD?
Что лучше купить — LINE или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией