Сравнение LINE vs PK

Тикер 1

Тикер 2

LINE29

13PK

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Lineage, Inc. (LINE) и Park Hotels & Resorts Inc. (PK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LINE крупнее в 4.0× (9,12 млрд $ vs 2,31 млрд $). Ни LINE (P/E -61.82), ни PK (P/E -10.54) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По дивидендной доходности PK впереди: 8.78% годовых против 5.32% у LINE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LINE: скоринг 85/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 29:13 в пользу LINE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lineage, Inc.

LINENASDAQ

40,05 $+0,29 $ (+0,73%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,12 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.3

Качество

3.7

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Park Hotels & Resorts Inc.

PKNYSE

11,46 $+0,07 $ (+0,61%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

9.2

Качество

3.7

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LINEPK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E LINE — -61.82, PK — -10.54. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 0.91 vs 1.69 у LINE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 1.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 15.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LINE — 1.01, PK — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LINEPK

Показатель	LINE	PK
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.82	-10.54
P/B	1.12	0.73
P/S	1.69	0.91
PEG	-1.12	-0.06
EV/EBITDA	12.63	15.61
Рентабельность
ROE	-1.75%	-6.59%
ROA	-0.77%	-2.81%
Валовая маржа	11.08%	-2.88%
Операц. маржа	4.46%	11.33%
Чистая маржа	-2.72%	-8.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	1.31
Текущая ликв.	0.85	0.19
Быстрая ликв.	0.76	0.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.32%	8.78%
Коэфф. выплат	-367.12%	-92.56%
EPS	$-0.64	$-1.08
Балансовая стоим.	$39.89	$15.24

Технический анализ

По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 60/100 у PK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LINE составляет 59.2 (нейтральная зона), у PK — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LINE на 9.4%, PK на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LINE — 16.3 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). PK менее волатилен — бета 1.19 против 1.27 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LINEPK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LINE	PK
Осцилляторы
RSI (14)	59.18	56.69
Stochastic %K	78.69	60.89
CCI (20)	67.39	45.34
MFI	68.77	55.72
Williams %R	-21.31	-39.11
MACD гистограмма	0.06	-0.01
Momentum (10)	1.95	0.17
Тренд
ADX	16.28	13.13
Цена vs EMA 9	+2.23%	+2.73%
Цена vs EMA 20	+4.29%	+2.64%
Цена vs SMA 50	+9.41%	+4.39%
Цена vs SMA 200	+5.47%	+3.30%
Объём
CMF	0.07	-0.21
Volume Ratio	63.64	66.56
Волатильность и статистика
Beta	1.27	1.19
ATR %	3.48%	3.01%
Sharpe (1г)	-0.43	0.23
RS Rating	23.00	44.00
52w от хая	-18.39	-8.07
BB ширина	16.34	7.04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LINE — 5,36 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LINE — -98 млн $, PK — -283 млн $. LINE генерирует больше чистой прибыли. FCF: LINE генерирует 196 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LINE	PK
Выручка	5,36 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	-98 млн $	-283 млн $
EPS (TTM)	$-0.43	$-1.42
Операц. Cash Flow	943 млн $	398 млн $
Free Cash Flow	196 млн $	102 млн $

Дивиденды

LINE и PK — дивидендные акции. Доходность: LINE — 5.32%, PK — 8.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LINE платит дивиденды 3 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	LINE	PK
Див. доходность	5.32%	8.78%
Годовые дивиденды	$0.53	$0.50
Коэфф. выплат	-367.12%	-92.56%
Лет выплат	3.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	2.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LINE приходится на феврале (+9.25%), а PK — на ноябре (+10.58%). Слабые месяцы: для LINE — март (-10.95%), для PK — март (-7.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LINE

+1.8

+9.3

-10.9

-1.4

-9.6

+1.2

+4.3

-1.8

-4.8

-1.9

-10.6

-5.7

+1.6

+0.5

-7.7

+3.3

+0.2

-4.9

-1.1

+2.4

-2.1

-2.6

+10.6

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LINE или PK?

ROE LINE — -1.75%, PK — -6.59%. LINE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lineage, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LINE — 5.32%, PK — 8.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?

По объёму выручки: LINE — 5,36 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LINE или PK?

Технический скоринг: LINE — 85/100, PK — 60/100. LINE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LINE или PK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик LINE выигрывает 29, PK — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией