Сравнение LINE vs O

Тикер 1

Тикер 2

LINE18

23O

Инвесторы часто выбирают между LINE и O — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации O крупнее в 6.4× (58,03 млрд $ vs 9,12 млрд $). LINE имеет отрицательный P/E (-61.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — O прибылен с P/E 50.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 2.86%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. O предлагает более высокую дивидендную доходность (5.20% vs 5.32%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 35/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LINE и O зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Lineage, Inc.

LINENASDAQ

40,05 $+0,29 $ (+0,73%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,12 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.3

Качество

3.7

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LINEO

Фундаментальный анализ

P/E у LINE отрицательный (-61.82) — компания генерирует убытки. O прибылен, P/E составляет 50.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 9.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 1.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 2.86%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LINE — 1.01, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LINEO

Показатель	LINE	O
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.82	50.26
P/B	1.12	1.44
P/S	1.69	9.81
PEG	-1.12	5.07
EV/EBITDA	12.63	21.03
Рентабельность
ROE	-1.75%	2.86%
ROA	-0.77%	1.50%
Валовая маржа	11.08%	68.62%
Операц. маржа	4.46%	29.27%
Чистая маржа	-2.72%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.79
Текущая ликв.	0.85	0.00
Быстрая ликв.	0.76	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.32%	5.20%
Коэфф. выплат	-367.12%	197.14%
EPS	$-0.64	$1.24
Балансовая стоим.	$39.89	$45.58

Технический анализ

LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, O — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LINE — 59.2 (нейтральная зона), O — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LINE выше на 9.4%, O — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LINE — 16.3 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). По бете O стабильнее (0.11 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LINEO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LINE	O
Осцилляторы
RSI (14)	59.18	47.02
Stochastic %K	78.69	35.15
CCI (20)	67.39	-59.88
MFI	68.77	56.09
Williams %R	-21.31	-64.85
MACD гистограмма	0.06	-0.10
Momentum (10)	1.95	-1.77
Тренд
ADX	16.28	23.69
Цена vs EMA 9	+2.23%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+4.29%	-0.45%
Цена vs SMA 50	+9.41%	-0.92%
Цена vs SMA 200	+5.47%	+3.21%
Объём
CMF	0.07	-0.06
Volume Ratio	63.64	99.08
Волатильность и статистика
Beta	1.27	0.11
ATR %	3.48%	1.47%
Sharpe (1г)	-0.43	0.49
RS Rating	23.00	55.00
52w от хая	-18.39	-8.38
BB ширина	16.34	5.96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LINE — 5,36 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: O зарабатывает 1,06 млрд $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LINE генерирует 196 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LINE	O
Выручка	5,36 млрд $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	-98 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$-0.43	$1.17
Операц. Cash Flow	943 млн $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	196 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LINE — 5.32%, O — 5.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LINE платит дивиденды 3 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	LINE	O
Див. доходность	5.32%	5.20%
Годовые дивиденды	$0.53	$1.35
Коэфф. выплат	-367.12%	197.14%
Лет выплат	3.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LINE — феврале (+9.25%), для O — январе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LINE — март (-10.95%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LINE

+1.8

+9.3

-10.9

-1.4

-9.6

+1.2

+4.3

-1.8

-4.8

-1.9

-10.6

-5.7

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или Realty Income Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LINE или O?

ROE LINE — -1.75%, O — 2.86%. O демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lineage, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LINE — 5.32%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или Realty Income Corporation?

По объёму выручки: LINE — 5,36 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LINE или O?

Технический скоринг: LINE — 85/100, O — 35/100. LINE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LINE или O?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик LINE выигрывает 18, O — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией