Сравнение LINE vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-61.82) — компания генерирует убытки. NSA прибылен, P/E составляет 41.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у NSA — 3.59. EV/EBITDA LINE — 12.63, у NSA — 14.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как NSA показывает рентабельность 8.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LINE — 1.01, у NSA — 3.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.82 | 41.76 | |
| P/B | 1.12 | 3.59 | |
| P/S | 1.69 | 4.38 | |
| PEG | -1.12 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.75% | 8.20% | |
| ROA | -0.77% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 11.08% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 4.46% | 37.60% | |
| Чистая маржа | -2.72% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.32% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 249.21% | |
| EPS | $-0.64 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $39.89 | $19.13 | |
Технический анализ
LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, NSA — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LINE — 59.2 (нейтральная зона), NSA — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LINE и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.4% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LINE — 16.3 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NSA стабильнее (0.89 vs 1.27). Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.18 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 78.69 | 64.51 | |
| CCI (20) | 67.39 | -9.45 | |
| MFI | 68.77 | 25.69 | |
| Williams %R | -21.31 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 1.95 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.28 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.23% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.29% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.41% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.47% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 63.64 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.89 | |
| ATR % | 3.48% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 0.62 | |
| RS Rating | 23.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -18.39 | -2.81 | |
| BB ширина | 16.34 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LINE — 5,36 млрд $, NSA — 752,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как NSA генерирует прибыль (73,78 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LINE — 196 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LINE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.43 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LINE — 5.32%, NSA — 5.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LINE — 3 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LINE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.32% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 249.21% | |
| Лет выплат | 3.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LINE — феврале (+9.25%), для NSA — ноябре (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LINE — март (-10.95%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — LINE или NSA?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
Какая акция лучше по технике — LINE или NSA?
Что лучше купить — LINE или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией