Сравнение LINE vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRP показывает P/E 9.92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LINE: 1.69 vs 5.99 у MRP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 1.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. MRP генерирует прибыль с ROE 7.90%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LINE — 1.01, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.82 | 9.92 | |
| P/B | 1.12 | 0.78 | |
| P/S | 1.69 | 5.99 | |
| PEG | -1.12 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.75% | 7.90% | |
| ROA | -0.77% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 11.08% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 4.46% | 85.10% | |
| Чистая маржа | -2.72% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.32% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 91.44% | |
| EPS | $-0.64 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $39.89 | $35.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LINE сильнее: 75/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LINE составляет 60.2 (нейтральная зона), у MRP — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LINE выше на 10.2%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LINE выше SMA 200 (+6.3%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. Сила тренда по ADX: LINE — 16.5 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). MRP демонстрирует выраженный тренд, а LINE — нет. MRP менее волатилен — бета 0.82 против 1.29 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.24 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 83.68 | 28.39 | |
| CCI (20) | 85.40 | -52.87 | |
| MFI | 68.06 | 28.90 | |
| Williams %R | -16.32 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.08 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.54 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.37% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.55% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.30% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 41.32 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.82 | |
| ATR % | 3.48% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | -0.18 | |
| RS Rating | 23.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -16.59 | -23.47 | |
| BB ширина | 15.93 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LINE — 5,36 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MRP зарабатывает 379,86 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LINE генерирует 196 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LINE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.43 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
LINE и MRP — дивидендные акции. Доходность: LINE — 5.32%, MRP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LINE платит дивиденды 3 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LINE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.32% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | -367.12% | 91.44% | |
| Лет выплат | 3.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LINE приходится на феврале (+9.25%), а MRP — на августе (+17.94%). Слабые месяцы: для LINE — март (-10.95%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — LINE или MRP?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LINE или MRP?
Что лучше купить — LINE или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией