Сравнение LINE vs MPT

Тикер 1

Тикер 2

LINE27

17MPT

Инвесторы часто выбирают между LINE и MPT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MPT крупнее в 1.7× (15,25 млрд $ vs 9,12 млрд $). Ни LINE (P/E -61.82), ни MPT (P/E -24.21) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT предлагает более высокую дивидендную доходность (6.65% vs 5.32%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LINE сильнее: 75/100 против 53/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:17 — убедительное преимущество LINE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Lineage, Inc.

LINENASDAQ

40,05 $+0,29 $ (+0,73%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,12 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.3

Качество

3.7

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Medical Properties Trust, Inc.

MPTNYSE

5,16 $+0,05 $ (+0,98%)

Финансы · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,25 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.9

Качество

4.5

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

LINEMPT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E LINE — -61.82, MPT — -24.21. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 1.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LINE — 1.01, MPT — 2.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LINEMPT

Показатель	LINE	MPT
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.82	-24.21
P/B	1.12	0.67
P/S	1.69	15.10
PEG	-1.12	-0.07
EV/EBITDA	12.63	21.30
Рентабельность
ROE	-1.75%	-2.71%
ROA	-0.77%	-0.85%
Валовая маржа	11.08%	82.13%
Операц. маржа	4.46%	56.95%
Чистая маржа	-2.72%	-12.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	2.15
Текущая ликв.	0.85	11.12
Быстрая ликв.	0.76	11.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.32%	6.65%
Коэфф. выплат	-367.12%	-115.00%
EPS	$-0.64	$-0.21
Балансовая стоим.	$39.89	$7.61

Технический анализ

LINE набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MPT — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LINE — 60.2 (нейтральная зона), MPT — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LINE на 10.2%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LINE — 16.5 (нет тренда), MPT — 14.3 (нет тренда). По бете MPT стабильнее (0.42 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LINEMPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LINE	MPT
Осцилляторы
RSI (14)	60.24	53.67
Stochastic %K	83.68	51.87
CCI (20)	85.40	22.65
MFI	68.06	49.86
Williams %R	-16.32	-48.13
MACD гистограмма	0.09	-0.01
Momentum (10)	0.08	-0.17
Тренд
ADX	16.54	14.29
Цена vs EMA 9	+2.37%	+1.10%
Цена vs EMA 20	+4.55%	+1.34%
Цена vs SMA 50	+10.15%	+4.43%
Цена vs SMA 200	+6.30%	+2.22%
Объём
CMF	0.11	-0.08
Volume Ratio	41.32	60.51
Волатильность и статистика
Beta	1.29	0.42
ATR %	3.48%	3.05%
Sharpe (1г)	-0.30	0.35
RS Rating	23.00	44.00
52w от хая	-16.59	-20.25
BB ширина	15.93	6.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LINE — 5,36 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LINE — -98 млн $, MPT — -277,05 млн $. LINE генерирует больше чистой прибыли. FCF: LINE генерирует 196 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LINE	MPT
Выручка	5,36 млрд $	972,02 млн $
Чистая прибыль	-98 млн $	-277,05 млн $
EPS (TTM)	$-0.43	$-0.46
Операц. Cash Flow	943 млн $	230,77 млн $
Free Cash Flow	196 млн $	230,77 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LINE — 5.32%, MPT — 6.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LINE платит дивиденды 3 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	LINE	MPT
Див. доходность	5.32%	6.65%
Годовые дивиденды	$0.53	$0.09
Коэфф. выплат	-367.12%	-115.00%
Лет выплат	3.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-39.60%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LINE — феврале (+9.25%), для MPT — июле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LINE — март (-10.95%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LINE

+1.8

+9.3

-10.9

-1.4

-9.6

+1.2

+4.3

-1.8

-4.8

-1.9

-10.6

-5.7

MPT

+0.3

+3.8

-3.1

+0.8

+2.4

-3.3

+4.4

-3.4

-0.9

-2.5

+3.8

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LINE или MPT?

ROE LINE — -1.75%, MPT — -2.71%. LINE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lineage, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LINE — 5.32%, MPT — 6.65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?

По объёму выручки: LINE — 5,36 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LINE или MPT?

Технический скоринг: LINE — 75/100, MPT — 53/100. LINE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LINE или MPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик LINE выигрывает 27, MPT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией