Сравнение LIN vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WLK (P/E -8,05) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIN показывает P/E 31,49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WLK дешевле: 0,88 против 6,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1,14 против 5,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -13,93%, тогда как LIN показывает рентабельность 18,87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-10,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIN — 0,72, WLK — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LIN ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,49 | -8,05 | |
| P/B | 5,80 | 1,14 | |
| P/S | 6,39 | 0,88 | |
| PEG | 3,09 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 18,53 | -350,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,87% | -13,93% | |
| ROA | 8,25% | -6,35% | |
| Валовая маржа | 45,64% | 4,72% | |
| Операц. маржа | 28,66% | -10,86% | |
| Чистая маржа | 20,56% | -10,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,27% | 2,74% | |
| Коэфф. выплат | 39,49% | -27,61% | |
| EPS | $15,75 | -$9,65 | |
| Балансовая стоим. | $87,82 | $71,92 | |
Технический анализ
WLK набирает 51 из 100 по техническому скорингу, LIN — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIN — 39,4 (нейтральная зона), WLK — 52,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LIN на -4,3%, WLK на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LIN выше SMA 200 (+3,3%), WLK — ниже (-11,2%). Долгосрочный тренд в пользу LIN. Сила тренда по ADX: LIN — 17,9 (нет тренда), WLK — 28,0 (выраженный тренд). По бете LIN стабильнее (0,07 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,42 | 52,70 | |
| Stochastic %K | 41,91 | 73,99 | |
| CCI (20) | -87,99 | 63,05 | |
| MFI | 48,01 | 42,03 | |
| Williams %R | -58,09 | -26,01 | |
| MACD гистограмма | -2,08 | 0,89 | |
| Momentum (10) | -22,30 | 3,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,94 | 27,97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,73% | +2,11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,35% | +2,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,30% | -1,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,25% | -11,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 81,99 | 88,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 0,77 | |
| ATR % | 2,33% | 4,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | -0,01 | |
| RS Rating | 42,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -10,62 | -37,64 | |
| BB ширина | 10,70 | 15,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LIN — 33,99 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LIN растёт быстрее по выручке: +3,00% год к году против -8,00% у WLK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как LIN генерирует прибыль (6,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LIN генерирует 5,09 млрд $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,99 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | -8.00% | |
| Чистая прибыль | 6,90 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $14,67 | -$11,73 | |
| Операц. Cash Flow | 10,35 млрд $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,09 млрд $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LIN — 1,27%, WLK — 2,74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LIN платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LIN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,27% | 2,74% | |
| Годовые дивиденды | $4,80 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 39,49% | -27,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,51% | -1,38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIN — ноябре (+4,05%), для WLK — ноябре (+4,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LIN — сентябрь (-0,94%), для WLK — май (-3,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIN: +15,44% против +5,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Linde plc или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — LIN или WLK?
Какие дивиденды у Linde plc и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Linde plc или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — LIN или WLK?
Что лучше купить — LIN или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией