Сравнение LIN vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WLK (P/E -6.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIN показывает P/E 33.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WLK дешевле: 1.03 против 6.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1.33 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -17.68%, тогда как LIN показывает рентабельность 18.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-14.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIN — 0.64, WLK — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LIN ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.00 | -6.92 | |
| P/B | 6.10 | 1.33 | |
| P/S | 6.76 | 1.03 | |
| PEG | 3.48 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 20.72 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.51% | -17.68% | |
| ROA | 8.25% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 45.99% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 28.79% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 20.56% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 39.92% | -16.62% | |
| EPS | $15.35 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $86.40 | $70.72 | |
Технический анализ
LIN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, WLK — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIN — 53.1 (нейтральная зона), WLK — 29.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LIN выше на 1.6%, WLK — ниже на -19.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LIN выше SMA 200 (+9.2%), WLK — ниже (-0.0%). Долгосрочный тренд в пользу LIN. Сила тренда по ADX: LIN — 10.4 (нет тренда), WLK — 35.9 (выраженный тренд). WLK демонстрирует выраженный тренд, а LIN — нет. По бете LIN стабильнее (0.21 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает LIN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.08 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 52.56 | 4.15 | |
| CCI (20) | 19.93 | -96.76 | |
| MFI | 57.23 | 19.04 | |
| Williams %R | -47.44 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -1.21 | |
| Momentum (10) | 4.76 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.41 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.48% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.58% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 106.61 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 0.98 | |
| ATR % | 1.96% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.51 | |
| RS Rating | 52.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -29.08 | |
| BB ширина | 4.70 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LIN — 33,99 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как LIN генерирует прибыль (6,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LIN генерирует 5,09 млрд $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,99 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,90 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.67 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 10,35 млрд $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,09 млрд $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LIN — 1.20%, WLK — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LIN платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LIN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 39.92% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.47% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIN — ноябре (+4.05%), для WLK — ноябре (+4.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LIN — сентябрь (-0.94%), для WLK — октябрь (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIN: +16.69% против +9.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Linde plc или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — LIN или WLK?
Какие дивиденды у Linde plc и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Linde plc или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — LIN или WLK?
Что лучше купить — LIN или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией