Сравнение LIN vs SOLS

Тикер 1

Тикер 2

LIN33

7SOLS

Linde plc (LIN) и Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LIN крупнее в 18.9× (238,01 млрд $ vs 12,61 млрд $). По мультипликатору P/E LIN оценён рынком дешевле: 33.00 против 64.97 у SOLS (разница составляет 49.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует LIN (18.51% vs 11.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIN — 20.56%, у SOLS — 5.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LIN составляет 1.20%, у SOLS — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте LIN уверенно лидирует со счётом 33:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Linde plc

LINNASDAQ

514,51 $+7,88 $ (+1,56%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 238,01 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.9

Качество

7.1

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Solstice Advanced Materials Inc.

SOLSNASDAQ

79,38 $-5,10 $ (-6,04%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,61 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.7

Качество

6.2

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LINSOLS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIN с P/E 33.00 (у SOLS — 64.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SOLS оценён ниже: 3.43 против 6.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LIN — 6.10, у SOLS — 9.03. EV/EBITDA SOLS — 16.68, у LIN — 20.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIN — 18.51%, у SOLS — 11.24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LIN удерживает чистую маржу на уровне 20.56%, опережая SOLS (5.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIN — 0.64, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LIN ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LINSOLS

Показатель	LIN	SOLS
Мультипликаторы оценки
P/E	33.00	64.97
P/B	6.10	9.03
P/S	6.76	3.43
PEG	3.48	-1.35
EV/EBITDA	20.72	16.68
Рентабельность
ROE	18.51%	11.24%
ROA	8.25%	3.59%
Валовая маржа	45.99%	31.31%
Операц. маржа	28.79%	17.63%
Чистая маржа	20.56%	5.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	1.63
Текущая ликв.	0.83	1.43
Быстрая ликв.	0.69	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	0.09%
Коэфф. выплат	39.92%	5.81%
EPS	$15.35	$1.30
Балансовая стоим.	$86.40	$9.28

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LIN — 53.1, SOLS — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. LIN и SOLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.6% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LIN — 10.4 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LIN — 0.21, SOLS — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LINSOLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LIN	SOLS
Осцилляторы
RSI (14)	53.08	48.51
Stochastic %K	52.56	30.24
CCI (20)	19.93	-44.70
MFI	57.23	41.15
Williams %R	-47.44	-69.76
MACD гистограмма	0.18	-0.38
Momentum (10)	4.76	3.03
Тренд
ADX	10.41	12.98
Цена vs EMA 9	+0.06%	-4.23%
Цена vs EMA 20	+0.48%	-3.57%
Цена vs SMA 50	+1.58%	+0.35%
Цена vs SMA 200	+9.17%	—
Объём
CMF	-0.10	0.21
Volume Ratio	106.61	91.33
Волатильность и статистика
Beta	0.21	0.33
ATR %	1.96%	5.42%
Sharpe (1г)	0.46	—
RS Rating	52.00	—
52w от хая	-2.81	-12.58
BB ширина	4.70	15.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LIN генерирует 33,99 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LIN — 6,90 млрд $, SOLS — 237 млн $. LIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIN — 5,09 млрд $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LIN	SOLS
Выручка	33,99 млрд $	3,89 млрд $
Чистая прибыль	6,90 млрд $	237 млн $
EPS (TTM)	$14.67	$1.49
Операц. Cash Flow	10,35 млрд $	0 $
Free Cash Flow	5,09 млрд $	0 $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LIN платит 1.20%, SOLS — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LIN — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LIN — 39.92%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LIN	SOLS
Див. доходность	1.20%	0.09%
Годовые дивиденды	$3.20	$0.15
Коэфф. выплат	39.92%	5.81%
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.47%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LIN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.05%), SOLS — в январе (+25.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LIN — сентябрь (-0.94%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LIN

+0.8

+0.7

+2.2

+2.5

+2.0

+0.6

+3.1

+1.1

-0.9

+0.2

+4.0

+0.4

SOLS

+25.3

+21.9

-3.5

+5.7

+0.0

-6.9

+8.3

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Linde plc или Solstice Advanced Materials Inc.?

Мультипликатор P/E у Linde plc ниже (33.00 vs 64.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LIN или SOLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LIN — 18.51%, SOLS — 11.24%. Преимущество у LIN.

Какие дивиденды у Linde plc и Solstice Advanced Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LIN — 1.20%, SOLS — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Linde plc или Solstice Advanced Materials Inc.?

Выручка LIN за TTM — 33,99 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. LIN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LIN или SOLS?

Чистая маржа LIN — 20.56%, SOLS — 5.28%. LIN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LIN или SOLS?

Технический скоринг: LIN — 57/100, SOLS — 52/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LIN или SOLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:7 в пользу LIN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией